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AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS - Porträt

18,11 ±0,00%
Börse: INVF Zeit: 23.11.17 WKN:A0HGL6 ISIN:DE000A0HGL63 Symbol:OD6X Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
18,11
±0,00%
±0,00
Währung: EUR
Zeit: 23.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 18,11
Ausgabe: 19,21
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 18,11
Kennzahlen
Performance 1J: +7,91%
Volatilität 1J: 9,22%
Sharpe Ratio 1J: 0,69
Fondsvolumen: 373 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS
Gesellschaft (KVG):
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 18,11
Auflage: 13.12.11
Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: 373 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 373 Mio EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 23.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 23.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2017

Anlageidee

Der AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS ist eine Master-Feeder-Konstruktion und besteht aus zwei Bausteinen: Er investiert als Feederfonds zu mindestens 85 % (angestrebt sind 95 %) in den Masterfonds WARBURG VALUE FUND Anteilklasse C, der damit maßgeblich zum Erfolg des AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS beiträgt. Zusätzlich wird die verbleibende Liquidität im Feederfonds in eine von WARBURG INVEST maßgeschneiderte Risiko-Overlay-Strategie investiert, um sich gegen zyklische Kursschwächephasen am Aktienmarkt abzusichern. Hierbei wird in liquide Aktienindexfutures investiert, die - bezogen auf die bedeutendsten im WARBURG VALUE FUND vereinten Aktienmärkte - dem Fondsmanagement des Feeders eine effiziente Reduzierung der Aktieninvestitionsquote ermöglicht. Der WARBURG VALUE FUND ist ein weltweit investierender Aktienfonds, der im Dezember 2004 aufgelegt wurde. Dessen Strategie verfolgt einen klassischen "Value"-Ansatz mit dem Ziel, unterschätzte und günstig bewertete börsennotierte Aktien zu erwerben. Die Aktienauswahl erfolgt dabei stets im Einvernehmen mit einer konservativen und disziplinierten Analyse. Die globale Ausrichtung des Fonds ohne starre Restriktionen wie Geographie, Sektoren oder Themen ermöglicht dabei die uneingeschränkte Suche nach den attraktivsten Anlagemöglichkeiten. <strong>Aktuelles Sicherungsniveau</strong>: Im Laufe des Monats hat sich das Marktumfeld fundamental betrachtet gegenüber dem Vormonat verbessert. Der Fonds ist nunmehr zu 72,5 % in Aktien investiert. Das Sicherungsniveau liegt damit bei 27,5 %.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,91% +27,05% +60,81% --%
Benchmark2 +21,97% +24,92% +75,93% +63,76%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

31.03.17 Halbjahresbericht(HA):
17.02.17 KIID(KD):
30.09.16 Jahresbericht(RE):
18.03.16 Verkaufsprospekt(VW):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 34,26% 4,05 5,90
Deutsche Asset Management Investment GmbH 25,66% 4,04 1,62
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 6,10%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,75%
Total Expense Ratio: 4,11%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 45,37
Aktiengewinn (KSTG): 48,25
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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