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BayernInvest Short Term Fonds TL - Porträt

114,90 -0,04%
WKN:971778 ISIN:LU0034055755 Symbol:DKE3 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen weltweit, Hauptwährun...
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

114,90
-0,05
-0,04%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 114,90
Ausgabe: 118,35
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 114,90
Kennzahlen
Performance 1J: +1,36%
Volatilität 1J: 1,17%
Sharpe Ratio 1J: 1,72
Fondsvolumen: 3 Mio
Fondsalter: 28 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat September beendete der BayernInv ShTm Fd TL beinahe ohne Veränderung (-0,09%). Die Performance des Fonds entwickelte sich damit im September ähnlich wie im vorhergehenden Monat August, den Vormonat hatte er nämlich auch fast ohne Veränderung abgeschlossen (+0,2%). Der Fonds schnitt im Monatsverlauf gleich wie die Benchmark, der Global Broad Market Idx, ab, die Benchmark hat ebenso einen leichten Verlust von -0,8% verzeichnet. Die Top-Holdings sind 2.200 Republic of Portugal 15/22 (10,9%), 4.600 Kingdom of Spain (10,2%), 0.650 Italy 0.6500 BTPS Nov 2020 (10,1%), 0.900 Italien. Republik EO-B.T.P. 2017 (10%) sowie 0.400 Spanien EO-Obligaciones 2017 (8,5%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: BayernInvest Short Term Fonds TL
Gesellschaft (KVG): BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.09.91 Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen1: 3 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 3 Mio EUR
Fondsmanager: BayernInvest Kapitalanlage GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 114,90 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögens-schwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Teilfondsvermögens erfolgt zu min. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfondsvermögens beträgt max. 3 Jahre. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in auf EURO denominierten Anlagen. Ergänzend dazu werden Investitionen im Dollarraum, hier insbes. Amerika, sowie auch in geringerem Umfang in anderen Regionen getätigt. Das Anlageuniversum des BayernInvest Short Term Fonds umfasst neben öffentlichen Anleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich auch High-Yield-Anleihen, Wandelanleihen, Nachranganleihen sowie Emerging Market Anleihen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main handelt. DieVerwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,36% -0,77% -4,47% +15,84%
Benchmark2 +7,39% +3,34% +10,45% +37,91%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

28.03.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Halbjahresbericht(HA):
31.03.18 Jahresbericht(RE):
24.01.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,65%
Total Expense Ratio: 1,01%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 5
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Sonstige Wertpapierfonds 2
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

BayernInvest Luxembourg S.A.

 

Adresse:

BayernInvest Luxembourg S.A.
3, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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