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Deutsche Floating Rate Notes LC - Porträt

84,48 ±0,00%
Börse: INVF Zeit: 19:26:16 WKN:971730 ISIN:LU0034353002 Symbol:DI4A Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt weltweit, Hauptwährung: USD Regular

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
84,48
±0,00%
±0,00
Währung: EUR
Zeit: 19:26:16
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 84,48
Ausgabe: 85,33
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 84,48
Kennzahlen
Performance 1J: +0,30%
Volatilität 1J: 0,08%
Sharpe Ratio 1J: 6,80
Fondsvolumen: 3.601 Mio
Fondsalter: 26 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Deutsche Floating Rate Notes LC
Gesellschaft (KVG):
Deutsche Asset Management S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp: Geldmarkt weltweit, Hauptwährung: USD Regular
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 84,48
Auflage: 15.07.91
Fondsalter: 26 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio --
Anteilsklassenvol.3: 3.601 Mio EUR
Fondsmanager: Torsten Haas
Christian Reiter
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: --
3 Stand: 17.01.2018

Anlageidee

Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in Euro. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabelverzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment. Zinseszinseffekt durch Thesaurierung der Erträge.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,30% +0,82% +2,03% +10,58%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.01.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
10.02.17 KIID(KD):
31.12.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 2,14% 8,71 0,05

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,20%
Total Expense Ratio: 0,21%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Anteil(e)
Folgende: 1,00 Anteil(e)
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,080
Aktiengewinn (KSTG): 0,080
ATE: 1,07
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,290
Ertragsausgleich: k.a.

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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deutsche Asset Management S.A.

 

Adresse:

Deutsche Asset Management S.A.
Boulevard Konrad Adenauer 2
1115 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: + 352 42 101 860
Fax: --
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