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DWS Floating Rate Notes LC - Porträt

84,00 +0,01%
WKN:971730 ISIN:LU0034353002 Symbol:DI4A Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt weltweit, Hauptwähru...
Zeit: 11.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

84,00
+0,01
+0,01%
Währung: EUR
Zeit: 11.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 84,00
Ausgabe: 84,84
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 84,00
Kennzahlen
Performance 1J: -0,07%
Volatilität 1J: 0,25%
Sharpe Ratio 1J: 0,85
Fondsvolumen: 1.962 Mio
Fondsalter: 28 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der DWS Floating Rate Notes LC ist im Monat September fast unverändert geblieben (-0,04%). Im vorherigen Monat August war er ebenso beinahe unverändert geblieben (-0,02%). Die Performance des Fonds war entsprechend der der Benchmark, des USD 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx. Die Benchmark beendete den Berichtsmonat nämlich ebenfalls nahezu ohne Veränderung (+0,2%). Der Fonds legt in 88,2% Anleihen und 1,7% Fondsanteile an.

Fondsdaten

Anteilsklasse: DWS Floating Rate Notes LC
Gesellschaft (KVG): DWS Investment S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt weltweit, Hauptwährung: USD Regular
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.07.91 Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 1.962 Mio EUR
Fondsmanager: Christian Reiter
Torsten Haas
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 84,00 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 11.10.2019

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,07% -0,18% +0,29% --%
Benchmark2 +2,53% +5,21% +5,75% +6,84%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 USD 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx

Fondsdokumente zum Download

26.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
15.05.19 Jahresbericht(RE):
15.03.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,20%
Total Expense Ratio: 0,21%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 335
Geldmarktfonds 19
Immobilienfonds 11
Mischfonds 107
Rentenfonds 279
Sonstige Wertpapierfonds 204
wertgesicherte Fonds 12
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment S.A.

 

Adresse:

DWS Investment S.A.
Boulevard Konrad Adenauer 2
1115 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: + 352 42 101 860
Fax: --
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