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Vontobel Fund Swiss Franc Bond B - Porträt

244,31 ±0,00%
WKN:972048 ISIN:LU0035738771 Symbol:UEUF Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung CHF agg...
Zeit: 17.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

244,31
±0,00
±0,00%
Währung: CHF
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 244,31
Ausgabe: 244,31
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 244,31
Kennzahlen
Performance 1J: +2,73%
Volatilität 1J: 1,68%
Sharpe Ratio 1J: 1,46
Fondsvolumen: 0 Mio
Fondsalter: 27 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat September verzeichnete der Vont Swiss Franc Bd B einen Verlust von -1,0%, die Benchmark, der CH Gov Idx, hat den September 2019 im Vergleich dazu sogar mit -3,0% im Minus beendet. Der Fonds war im vergangenen Monat schlechter als im August, im vorhergehenden Monat war er nämlich noch um +1,1% gestiegen. Top-Holdings des Fonds sind derzeit 3.25% SNCF Reseau 2032 mit einer Gewichtung von 1,9%, 1.5% European Investment Bank 2024 mit 1,9%, 0% International Bank for Reconstruction and Devel mit 1,7%, 2.875% Kommunekredit 2031 mit 1,7% sowie 1.375% Nederlandse Waterschapsbank NV 2027 mit 1,5%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Vontobel Fund Swiss Franc Bond B
Gesellschaft (KVG): Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung CHF aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Schweizer Franken
Auflage: 25.10.91 Fondsalter: 27 Jahre
Fondsvolumen1: 0 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 0 Mio EUR
Fondsmanager: Jürg Bretscher
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 244,31 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, die auf CHF lauten. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,73% -1,04% +2,39% +17,72%
Benchmark2 +8,53% +2,84% +13,67% +36,16%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 CH Gov Idx

Fondsdokumente zum Download

01.05.19 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.19 Halbjahresbericht(HA):
31.08.18 Jahresbericht(RE):
21.06.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 0,65%
Total Expense Ratio: 0,91%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 5.000,00 CHF
Folgende: 2.500,00 CHF

Top Holdings

Stand: 31.08.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 130
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 8
Rentenfonds 109
Sonstige Wertpapierfonds 71
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Vontobel Asset Management S.A.

 

Adresse:

Vontobel Asset Management S.A.
Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 34 74-1
Fax: --
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