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NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P - Porträt

1.944,58 ±0,00%
WKN:989049 ISIN:LU0051128774 Symbol:I3G2 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Emerging Latein Amerika
Zeit: 13.11.19 Investmentfonds

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Kursdaten

1.944,58
±0,00
±0,00%
Währung: USD
Zeit: 13.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.944,58
Ausgabe: 2.002,92
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.944,58
Kennzahlen
Performance 1J: +15,22%
Volatilität 1J: 17,32%
Sharpe Ratio 1J: 0,79
Fondsvolumen: 21 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der NN(L) EM EnhIdxSustEq P hat sich schlechter als die Benchmark, der MSCI EM LATIN AMERICA NR USD, entwickelt. Er hat im Berichtsmonat um -0,6% nachgegeben (Benchmark: +2,8%). Der Fonds blieb hinter dem vorherigen Monat Juni zurück (Vormonat: +5,4%). Der NN(L) EM EnhIdxSustEq P legt in die Bereiche Finanzen (34,1%), Bedarfsgüter (13,4%), Nicht-Basiskonsumgüter (8,7%), Energie (8,3%) und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (6,9%) an. Die Top-Holdings sind BANCO BRADESCO PFD 04 ADR, ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 sowie PETROLEO BRAS.SA PET.PFD. Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Anteilswerte in Brasilien (59%), gefolgt vom Mexiko (21,5%), Chile (5,7%) und Peru (5,6%).

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): NN Investment Partners B.V.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Emerging Latein Amerika
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 10.12.01 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 149 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 21 Mio EUR
Fondsmanager: Nathan Griffiths
Renat Nadyukov
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 12.11.2019
2 Stand: 12.11.2019

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +15,22% +30,67% -3,34% -25,00%
Benchmark2 +6,65% +32,63% +2,19% -10,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM LATIN AMERICA NR USD

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,35%
Total Expense Ratio: 0,60%

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
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Geldmarktfonds 11
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Mischfonds 2
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wertgesicherte Fonds 1
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