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UniReserve: Euro A - Porträt

499,74 +0,00%
WKN:974033 ISIN:LU0055734320 Symbol:UI3A Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen weltweit, Hauptwährun...
Zeit: 17.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

499,74
+0,01
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Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 499,74
Ausgabe: 499,74
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 499,74
Kennzahlen
Performance 1J: -0,09%
Volatilität 1J: 0,20%
Sharpe Ratio 1J: 1,16
Fondsvolumen: 332 Mio
Fondsalter: 24 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniReserve: Euro A entwickelte sich ähnlich wie die Benchmark, der Global Broad Market Idx. Er hat den Berichtsmonat September fast ohne Veränderung (-0,08%) beendet. Die Benchmark hat den Monat September sogar mit -0,7% im Minus abgeschlossen. Der Fonds war im Monatsverlauf entsprechend dem August (Vormonat: +0,01%). Prozentual ist der UniReserve: Euro A am stärksten in der Region Frankreich vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniReserve: Euro A
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 09.12.94 Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen1: 829 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 332 Mio EUR
Fondsmanager: Alexander Fagenzer
Jürgen Vogler
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 499,74 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Das Anlagespektrum des UniReserve: Euro M ist weit gefächert. Es reicht von Termingeldanlagen bei Banken über Unternehmensanleihen und Pfandbriefe bis hin zu strukturierten Wertpapieren wie z. B. RMBS (Residential Mortgage Backed Securities). Je nach Marktlage wird in diesen unterschiedlichen Bereichen investiert, um bestmögliche Ertragschancen zu realisieren. Zudem wird eine weitgehend stetige Anteilspreisentwicklung angestrebt. Derzeit investiert der Fonds bevorzugt in fest- und variabel verzinsliche Euro-Geldmarktanlagen internationaler Emittenten wie z.B. Unternehmensanleihen, Pfandbriefe mit einer Laufzeit bzw. einer Zinsbindungsdauer von maximal zwölf Monaten. Das ermöglicht dem Fonds, sich schnell an die aktuelle Zinsentwicklung anzupassen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,09% -0,38% -0,24% +9,98%
Benchmark2 +7,39% +3,34% +10,45% +37,91%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

01.11.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.14 Jahresbericht(RE):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,25%
Total Expense Ratio: 0,89%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 54
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 16
Rentenfonds 63
Sonstige Wertpapierfonds 52
wertgesicherte Fonds 25
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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