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UniReserve: USD - Porträt

1.024,92 +0,03%
Börse: INVF Zeit: 21.03.19 WKN:974382 ISIN:LU0059863547 Symbol:UNOY Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen weltweit, Hauptwährun...

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Kursdaten

Investmentfonds
1.024,92
+0,29
+0,03%
Währung: USD
Zeit: 21.03.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.024,92
Ausgabe: 1.024,92
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.024,92
Kennzahlen
Performance 1J: +2,24%
Volatilität 1J: 0,26%
Sharpe Ratio 1J: -1,48
Fondsvolumen: 133 Mio
Fondsalter: 23 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniReserve: USD hat im Februar kaum eine Veränderung aufgewiesen (+0,3%), die Benchmark, der Global Broad Market Idx, hat den vergangenen Monat sogar mit einer Wertentwicklung von -0,5% beendet. Der Fonds hat im Monatsverlauf ähnlich wie im Vormonat Januar abgeschnitten (Vormonat: +0,5%). Die meisten Werte kommen aus den Niederlanden (15,8%), gefolgt vom den USA (14,8%) und Australien (12,2%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniReserve: USD
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen weltweit, Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 08.08.95 Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen1: 152 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 133 Mio EUR
Fondsmanager: Joachim Buddendick
Stephan Hirschbrich
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 1.024,92 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.03.2019
2 Stand: 20.03.2019

Anlageidee

Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,24% +4,22% +3,39% +4,58%
Benchmark2 +0,02% +4,37% +6,09% +34,54%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

01.11.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.15 Halbjahresbericht(HA):
30.09.14 Jahresbericht(RE):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Fondsart Anzahl
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Mischfonds 16
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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