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DekaLux-Geldmarkt: USD - Porträt

96,39 ±0,00%
Börse: INVF Zeit: 20.11.17 WKN:974557 ISIN:LU0065060971 Symbol:DEDB Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung: USD Regular

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
96,39
±0,00%
±0,00
Währung: USD
Zeit: 20.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 96,39
Ausgabe: 96,39
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 96,39
Kennzahlen
Performance 1J: +1,06%
Volatilität 1J: 0,15%
Sharpe Ratio 1J: -2,65
Fondsvolumen: 128 Mio
Fondsalter: 21 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
DekaLux-Geldmarkt: USD
Gesellschaft (KVG):
Deka International S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung: USD Regular
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 96,39
Auflage: 01.12.95
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen1: 128 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 128 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.11.2017
2 Stand: --
3 Stand: 20.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.10.2017

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in US-Dollar. Das Sondervermögen investiert überwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,06% +1,83% +2,22% +2,32%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
04.05.17 KIID(KD):
31.12.16 Jahresbericht(RE):
01.11.16 Verkaufsprospekt(VW):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,25%
Total Expense Ratio: 0,57%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,020
Aktiengewinn (KSTG): 0,020
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 1,22
Ertragsausgleich: k.a.

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Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
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