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DekaLux-Geldmarkt: USD - Porträt

95,92 +0,02%
Börse: INVF Zeit: 20.05.19 WKN:974557 ISIN:LU0065060971 Symbol:DEDB Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung: USD R...

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Kursdaten

Investmentfonds
95,92
+0,02
+0,02%
Währung: USD
Zeit: 20.05.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 95,92
Ausgabe: 95,92
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 95,93
Kennzahlen
Performance 1J: +2,20%
Volatilität 1J: 0,19%
Sharpe Ratio 1J: -1,79
Fondsvolumen: 127 Mio
Fondsalter: 23 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den April schloss der DekaLux-Geldmarkt: USD nahezu ohne Veränderung (+0,2%), die Benchmark, der USD 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx, ist ebenfalls nahezu unverändert geblieben (+0,2%). Die Performance des Fonds hat sich im vergangenen Monat ähnlich wie im vorherigen Monat März entwickelt (Vormonat: +0,2%). Top-Holding im Fonds ist Standard Chartered PLC FLR MTN 16/19 Reg.S (3,9%), gefolgt von Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/19 Reg.S (2,8%), Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 14/19 (2,8%), Morgan Stanley FLR MTN 14/19 (2,6%) sowie Sumitomo Mitsui Banking Corp. FLR Notes 18/20 (2,5%). Der Fonds fokussiert sich auf die Regionen USA, Großbritannien, Niederlande und Australien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: DekaLux-Geldmarkt: USD
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung: USD Regular
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 01.12.95 Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen1: 140 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 127 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 95,92 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.05.2019
2 Stand: 17.05.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in US-Dollar. Das Sondervermögen investiert überwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,20% +4,46% +4,89% +9,82%
Benchmark2 +2,40% +4,36% +4,74% +6,07%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 USD 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx

Fondsdokumente zum Download

01.01.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.17 Jahresbericht(RE):
04.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,25%
Total Expense Ratio: 0,57%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 29.03.2019
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Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
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