DAX ®12.993,73-0,41%TecDAX ®2.512,37+0,25%Dow Jones23.358,24-0,43%NASDAQ 1006.314,51-0,39%
finanztreff.de
Was sind Top Service Fonds?

LiLux Umbrella Fund LiLux Rent - Porträt

208,03 +0,34%
Börse: INVF Zeit: 16.11.17 WKN:973677 ISIN:LU0083353978 Symbol:LLX1 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit

Werbung

Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
208,03
+0,34%
+0,71
Währung: EUR
Zeit: 16.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 208,03
Ausgabe: 214,27
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 208,03
Kennzahlen
Performance 1J: +3,83%
Volatilität 1J: 3,35%
Sharpe Ratio 1J: 1,77
Fondsvolumen: 120 Mio
Fondsalter: 24 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
LiLux Umbrella Fund LiLux Rent
Gesellschaft (KVG):
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 208,03
Auflage: 08.01.93
Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen1: 120 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 120 Mio EUR
Fondsmanager: --
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 16.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2017

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, regelmäßigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Euro notiert sind. Zusätzlich kann der Fonds in Devisen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen investieren sowie Termingelder halten. Um die Anlageziele zu erreichen, setzt der Fonds Derivate ein, um die Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf das Fondsvermögen zu reduzieren bzw. Vermögenszuwachs zu erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,83% +6,15% +21,08% +62,94%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

04.02.15 KIID(KD):
31.10.14 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.14 Halbjahresbericht(HA):
31.03.14 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Alternative Produkte unserer Partner

KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 1,63% 0,53 0,63
Deutsche Asset Management Investment GmbH 5,25% 3,03 0,05

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 1,05%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Werbung

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,130
Aktiengewinn (KSTG): 0,930
ATE: 79,42
VG: 0,000
Zwischengewinn: 3,17
Ertragsausgleich: ja

Themen Specials

Themen im Fokus

Welche Trends und Entwicklungen prägen künftig Wirtschaft und Börsen? Das und vieles mehr verrät Ihnen die DWS-Themenwelt.

zum Special
zu den Specials
Unsere Partner

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 18
Mischfonds 20
Rentenfonds 3
Sonstige Wertpapierfonds 2
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

 

Adresse:

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
26, Avenue de la Liberté
1930 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: 00352 404 770-1
Fax: --
Werbung
Kostengünstig mit EUWAX Gold II investieren. |Jetzt Wünsche erfüllen mit dem PrivatKredit der Degussa Bank. |Das ATB Tagesgeldkonto - Transparenz für Ihr Geld
Baufinanzierung bei der Degussa Bank
Werbung

Werbung
schliessen
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen
Börse Stuttgart

Payment-Trend:

Der Vormarsch von digitalen Zahlungsabwicklern
Im neuen Anlegermagazin lesen Sie, warum vor allem asiatische Unternehmen eine wichtige Rolle spielen und welche Aktien vom mobilen Bezahlen profitieren könnten.

Jetzt kostenlos Mitglied werden
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 47 - stehen?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen