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LiLux Umbrella Fund LiLux Rent - Porträt

207,53 -0,03%
Börse: INVF Zeit: 18.09.17 WKN:973677 ISIN:LU0083353978 Symbol:LLX1 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
207,53
-0,03%
-0,06
Währung: EUR
Zeit: 18.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 207,53
Ausgabe: 213,76
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 207,59
Kennzahlen
Performance 1J: +4,58%
Volatilität 1J: 3,52%
Sharpe Ratio 1J: 1,58
Fondsvolumen: 126 Mio
Fondsalter: 24 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
LiLux Umbrella Fund LiLux Rent
Gesellschaft (KVG):
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 207,53
Auflage: 08.01.93
Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen1: 126 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 126 Mio EUR
Fondsmanager: --
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 15.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 15.09.2017

Top Holdings

Stand: 31.03.2017

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, regelmäßigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Euro notiert sind. Zusätzlich kann der Fonds in Devisen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen investieren sowie Termingelder halten. Um die Anlageziele zu erreichen, setzt der Fonds Derivate ein, um die Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf das Fondsvermögen zu reduzieren bzw. Vermögenszuwachs zu erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,58% +7,38% +24,48% +65,21%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

04.02.15 KIID(KD):
31.10.14 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.14 Halbjahresbericht(HA):
31.03.14 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 1,15% -0,08 0,65
Deutsche Asset Management Investment GmbH 4,05% 2,89 0,05

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 1,05%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,130
Aktiengewinn (KSTG): 0,930
ATE: 79,42
VG: 0,000
Zwischengewinn: 1,87
Ertragsausgleich: ja

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VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

 

Adresse:

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
26, Avenue de la Liberté
1930 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: 00352 404 770-1
Fax: --
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