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Worldwide Investors Portfolio Sicav Emerging Markets Fixed Income Fund A - Porträt

20,84 -0,10%
Börse: INVF Zeit: 22.02.18 WKN:988064 ISIN:LU0084664241 Symbol:XRH2 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Non investment grade

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
20,84
-0,10%
-0,02
Währung: USD
Zeit: 22.02.18
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 20,84
Ausgabe: 21,57
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 20,86
Kennzahlen
Performance 1J: +5,36%
Volatilität 1J: 3,69%
Sharpe Ratio 1J: 1,15
Fondsvolumen: 5 Mio
Fondsalter: 19 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 07.07.98
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio --
Anteilsklassenvol.3: 5 Mio EUR
Fondsmanager: David Bessey
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: --
2 Stand: --
3 Stand: 20.02.2018

Top Holdings

Stand: 30.09.2017

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,36% +20,21% +23,33% +75,95%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 6,74% 1,57 0,51

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,85%
Total Expense Ratio: 2,55%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -2,783
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja
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Fondsart Anzahl
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