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Worldwide Investors Portfolio Sicav Emerging Markets Fixed Income Fund A - Porträt

21,27 +0,24%
Börse: INVF Zeit: 17.11.17 WKN:988064 ISIN:LU0084664241 Symbol:XRH2 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Non investment grade

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
21,27
+0,24%
+0,05
Währung: USD
Zeit: 17.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 21,27
Ausgabe: 22,01
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 21,27
Kennzahlen
Performance 1J: +11,95%
Volatilität 1J: 3,67%
Sharpe Ratio 1J: 2,65
Fondsvolumen: 5 Mio
Fondsalter: 19 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Worldwide Investors Portfolio Sicav Emerging Markets Fixed Income Fund A
Gesellschaft (KVG):
Oppenheim Asset Management Services Sàrl
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 21,27
Auflage: 07.07.98
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen1: 67 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 5 Mio EUR
Fondsmanager: David Bessey
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 17.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2017

Anlageidee

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, hohe laufende Erträge zu erwirtschaften. Als sekundäres Ziel wird ein Kapitalzuwachs angestrebt. Investiert wird zu mindestens zwei Drittel in Anleihen von Emittenten der aufstrebenden Länder. Der Rest des Fondsvermögens kann in Wertpapieren von Unternehmen und staatlichen Stellen sowie in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Die Bonitätseinstufung der Investments kann niedriger als Investment Grade sein. Geldmarkt-Anlagen sind zum Schutz des Portfolios in schwierigen Marktsituationen zulässig.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +11,95% +19,99% +26,76% +77,32%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

12.01.17 KIID(KD):
30.09.15 Halbjahresbericht(HA):
30.04.15 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.15 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 16,74% 3,54 2,57
Deutsche Asset Management Investment GmbH 12,71% 3,73 0,51

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,85%
Total Expense Ratio: 2,55%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 USD
Folgende: 2.500,00 USD
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -2,787
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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Oppenheim Asset Management Services Sàrl

 

Adresse:

Oppenheim Asset Management Services Sàrl
Boulevard Konrad Adenauer 1115
2180 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 22 15 22 1
Fax: --
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