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Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution AV - Porträt

29,77 USD -1,77%
WKN:973117 ISIN:LU0086394185 Symbol:SRVM Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Emerging Latein Amerika
Zeit: 26.02.20 Investmentfonds

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Kursdaten

29,77
-0,54
-1,77%
Währung: USD
Zeit: 26.02.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 29,77
Ausgabe: 31,34
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 29,77
Kennzahlen
Performance 1J: -3,20%
Volatilität 1J: 18,14%
Sharpe Ratio 1J: 0,08
Fondsvolumen: 3 Mio
Fondsalter: 21 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der SISF LatAmn A AV war im Juli ähnlich wie die Benchmark, der MSCI EM LATIN AMERICA NR USD. Er legte im Monat Juli um +1,9% zu. Die Benchmark hat den Berichtsmonat Juli ebenso mit +2,8% im Plus beendet. Die Performance des Fonds entwickelte sich auf Monatssicht schlechter als im vorhergehenden Monat (Vormonat: +7,0%). Der Fonds investiert ausschließlich in Aktien. Die Sektoren des Fonds sind Finanzwesen (37,3%), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (14,4%), Nicht-Basiskonsumgüter (12%), Bedarfsgüter (11,9%) und Energie (9,7%). Die Top-Holdings sind Petroleo Brasileiro mit einer Gewichtung von 9,1%, BANCO BRADESCO PFD 04 ADR mit 7,5% und Vale mit 6,1%. Prozentual ist der SISF LatAmn A AV am stärksten in der Region Brasilien (65,1%) vertreten.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Emerging Latein Amerika
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 15.07.98 Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 3 Mio EUR
Fondsmanager: Pablo Riveroll
Allan Conway
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: --
2 Stand: 25.02.2020

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -3,20% +13,16% +12,37% -14,96%
Benchmark2 -5,33% +10,60% +14,92% -8,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM LATIN AMERICA NR USD

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,88%

Top Holdings

Stand: 31.01.2020

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Fondsart Anzahl
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Geldmarktfonds 10
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