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SEB SICAV 2 SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund C (EUR) - Porträt

4,83 +0,21%
WKN:A0B9Z3 ISIN:LU0086828794 Symbol:ZMC2 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Zentral- und Osteuropa ...
Zeit: 17.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

4,83
+0,01
+0,21%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 4,83
Ausgabe: 4,93
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 4,84
Kennzahlen
Performance 1J: +15,74%
Volatilität 1J: 11,70%
Sharpe Ratio 1J: 1,27
Fondsvolumen: 119 Mio
Fondsalter: 21 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der SEB 2 SEB Eastern Europe C € beendete den September mit einem starken Zuwachs von +1,5% (Vormonat: -2,7%). Der Fonds war im Berichtsmonat besser als die Benchmark, der MSCI EM EASTERN EUROPE SMALL CAP NR USD, die Benchmark schloss den vergangenen Monat sogar mit -2,3% im Minus. Wertpapiere im Bereich Finanzwesen machen 20% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Rohstoffe (20%), Nicht-Basiskonsumgüter (14%), Energie (14%) und Versorger (8%). Top-Holdings im Fonds sind QIWI plc mit einer Gewichtung von 7,4%, HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 mit 7%, GAZPROM ADS 1 mit 6,4% und Sberbank of Russia PJSC mit 6,2%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: SEB SICAV 2 SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund C (EUR)
Gesellschaft (KVG): SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Zentral- und Osteuropa SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 29.05.98 Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen1: 119 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 119 Mio EUR
Fondsmanager: Alo Kullamaa
Pavel Lupandin
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 4,88 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Der Fonds investiert überwiegend in osteuropäische Aktienwerte.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +15,74% +37,00% +101,13% +95,34%
Benchmark2 +1,29% +6,72% +23,01% -2,53%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM EASTERN EUROPE SMALL CAP NR USD

Fondsdokumente zum Download

30.11.13 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.14 Halbjahresbericht(HA):
31.12.14 Jahresbericht(RE):
23.11.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 1,75%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch

 

Adresse:

SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch
4, rue Peternelchen
2370 Howald
--

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 23 25 95
Fax: --
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