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Sparinvest SICAV Value Bonds Short Dated High Yield RD EUR - Porträt

97,19 ±0,00%
WKN:A2DSHC ISIN:LU1599093793 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 21.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

97,19
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 21.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 97,19
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 97,19
Kennzahlen
Performance 1J: +3,03%
Volatilität 1J: 4,66%
Sharpe Ratio 1J: 1,37
Fondsvolumen: 3 Mio
Fondsalter: 2 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat September schloss der Sparinv Value Bonds S RD EUR beinahe ohne Veränderung (+0,5%). Er hat somit gegenüber dem vorherigen Monat im Monat September eine positive Wertentwicklung aufgewiesen (Vormonat: -1,2%). Der Fonds lag hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, die Benchmark hat sogar einen starken Zuwachs von +3,2% verzeichnet. Der Fonds setzt sich zu 92,8% aus Anleihen zusammen. Titel im Sektor Industrie machen 19,6% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Energie (16,1%), Finanzwesen (12,8%), Kommunikationsdienste (9,5%) und Gesundheit (9,4%). Top-Holdings des Fonds sind derzeit 7.75% Georgian Railway JSC... mit einer Gewichtung von 1,8%, 5.50% Navient Corp 2023 mit 1,6% sowie 6.88% PBF Logistics LP / PBF... mit 1,6%. Auf Länderebene hält der Sparinv Value Bonds S RD EUR die meisten Titel in den USA (39,5%), Norwegen (7,5%), Großbritannien (6,4%), China (4,3%) und Kanada (3,8%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Sparinvest SICAV Value Bonds Short Dated High Yield RD EUR
Gesellschaft (KVG): Sparinvest S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 29.09.17 Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 3 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 97,19 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 31.10.2018

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,03% --% --% --%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

28.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
15.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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Sparinvest S.A.

 

Adresse:

Sparinvest S.A.
28 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 27 47 1
Fax: --
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