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BerolinaCapital Sicherheit - Porträt

43,86 ±0,00%
WKN:989447 ISIN:LU0096428973 Symbol:A Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

43,86
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 43,86
Ausgabe: 44,96
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 43,86
Kennzahlen
Performance 1J: +4,47%
Volatilität 1J: 1,76%
Sharpe Ratio 1J: 2,10
Fondsvolumen: 39 Mio
Fondsalter: 20 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im September blieb der BerolinaCap Sicherheit nahezu unverändert (+0,3%). Im August hatte er auch kaum eine Veränderung verzeichnet (-0,2%). Der Fonds wies gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, eine negative Wertentwicklung auf, die Benchmark schloss den vergangenen Monat nämlich sogar mit einem Zuwachs von +3,2% ab. Das Portfolio des Fonds setzt sich zu 98,3% aus Fondsanteilen zusammen. Top-Holdings im Fonds sind DEKA-IMMOBILIENGLOBAL mit einer Gewichtung von 18,3%, Deka-Renten konservativ mit 18%, WESTINVEST INTERSELECT mit 5,4% sowie Allianz Flex.Bd.Str.WT EUR mit 5,1%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: BerolinaCapital Sicherheit
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.04.99 Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen1: 39 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 39 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 43,86 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in chancenreiche, aber im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 5 % im Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 4 Jahren vermeiden (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 0 % bis 25 %, Rentenfonds 40 % bis 70 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 20 %, Bankguthaben 0 % bis 35 %. Der Fonds hat gemäß den Anlagerichtlinien und gesetzeskonform vor dem 22. Juli 2013 Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese Anteile darf der Fonds weiter halten oder kann sie gegebenenfalls veräußern. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,47% +4,83% +8,94% +17,44%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.08.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.08.18 Halbjahresbericht(HA):
28.02.18 Jahresbericht(RE):
26.06.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,20%
Total Expense Ratio: 1,45%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2015

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 41
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 17
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 19
wertgesicherte Fonds 39
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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