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LBBW Balance CR 40 - Porträt

49,10 -0,24%
WKN:989699 ISIN:LU0097712045 Symbol:IFUB Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 21.11.19 Investmentfonds

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Kursdaten

49,10
-0,12
-0,24%
Währung: EUR
Zeit: 21.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 49,10
Ausgabe: 50,08
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 49,10
Kennzahlen
Performance 1J: +8,78%
Volatilität 1J: 4,42%
Sharpe Ratio 1J: 1,46
Fondsvolumen: 780 Mio
Fondsalter: 20 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den September schloss der LBBW Balance CR 40 mit +0,9% im Plus. Er entwickelte sich damit im Monat September besser als im Vormonat August (Vormonat: -1,0%). Die Performance des Fonds im Berichtsmonat war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD. Die Benchmark hat nämlich sogar eine Wertentwicklung von +3,2% erzielt. Top-Holding im Fonds ist derzeit iShares Aggregate Bond UCITS ETF EUR (7,8%), gefolgt von iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (4%) sowie LBBW DIVID.STRAT.EUROL.R (3,5%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: LBBW Balance CR 40
Gesellschaft (KVG): --
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 17.05.99 Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen1: 700 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 780 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 49,10 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.11.2019
2 Stand: 20.11.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 30 % bis 50 %, Rentenfonds 0 % bis 70 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 70 %, Bankguthaben 0 % bis 20 % des Fondsvermögens. Der Fonds hat gemäß den Anlagerichtlinien und gesetzeskonform vor dem 22. Juli 2013 Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese Anteile darf der Fonds weiter halten oder kann sie gegebenenfalls veräußern. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +8,78% +11,12% +14,73% +45,11%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.05.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.10.18 Halbjahresbericht(HA):
30.04.19 Jahresbericht(RE):
23.08.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,98%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.10.2019
 
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