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Generali Komfort Balance Fund - Porträt

70,23 -0,09%
Börse: INVF Zeit: 20.09.17 WKN:921700 ISIN:LU0100842029 Symbol:G741 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
70,23
-0,09%
-0,06
Währung: EUR
Zeit: 20.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 70,23
Ausgabe: 70,23
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 70,23
Kennzahlen
Performance 1J: +9,23%
Volatilität 1J: 4,73%
Sharpe Ratio 1J: 1,54
Fondsvolumen: 162 Mio
Fondsalter: --

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Generali Komfort Balance Fund
Gesellschaft (KVG):
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 70,23
Auflage:  
Fondsalter: --
Fondsvolumen1: 162 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 162 Mio EUR
Fondsmanager: --
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 20.09.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2015

Anlageidee

Der Dachfonds Generali Komfort Balance strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Hierzu legt der Fonds in der Regel je zur Hälfte in Anteile an anderen Aktienfonds und Rentenfonds an. Den Schwerpunkt bei den Aktienfonds bildet die Anlage in Fonds etablierter Fondsgesellschaften, die in Aktien von Unternehmen anlegen, die im Euro-Raum ansässig sind. Daneben dürfen auch Anteile anderer Fonds erworben werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +9,23% +9,54% +32,70% +26,14%
Benchmark2 +16,82% +22,49% +64,68% +52,47%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

24.03.17 KIID(KD):
31.12.15 Jahresbericht(RE):
31.12.15 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.15 Halbjahresbericht(HA):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 10,32% 1,96 2,99
Deutsche Asset Management Investment GmbH 10,04% 2,04 2,39
Schroder Investment Management GmbH 3,31% 1,31 2,51

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,84%
Total Expense Ratio: 1,28%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 12,54
Aktiengewinn (KSTG): 19,07
ATE: 3,69
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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Generali Investments Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Generali Investments Luxembourg S.A.
4, Rue Jean Monnet
2180 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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