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Pictet Water P EUR - Porträt

383,04 ±0,00%
WKN:933349 ISIN:LU0104884860 Symbol:PBF7 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit Versorger
Zeit: 27.01.20 Investmentfonds

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Kursdaten

383,04
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 27.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 383,04
Ausgabe: 402,19
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 383,04
Kennzahlen
Performance 1J: +30,14%
Volatilität 1J: 10,51%
Sharpe Ratio 1J: 3,82
Fondsvolumen: 2.929 Mio
Fondsalter: 20 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Dezember beendete der Pictet Water P € mit einem Anstieg von +2,0%, die Benchmark, der MSCI WRLD/UTILITIES NR USD, schloss den vergangenen Monat gleichermaßen mit einem Zuwachs von +2,0% ab. Die Performance des Fonds war im Berichtsmonat entsprechend dem November (Vormonat: +2,5%). Versorger (88,6%) und Industrie (9,9%) sind die Sektoren des Fonds. Die wichtigste Einzelposition ist AMERICAN WATER WKS DL-, 01, gefolgt von DANAHER, VEOLIA ENVIRON., XYLEM INC. DL-, 01 und AQUA AMERICA INC. DL-, 50. Der Fonds hält 61,6% der Anteilswerte in den USA, gefolgt vom 9% in Großbritannien, 6,7% in Frankreich und 3,9% in China.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Pictet Water P EUR
Gesellschaft (KVG): Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit Versorger
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 19.01.00 Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen1: 6.192 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 2.929 Mio EUR
Fondsmanager: Philippe Rohner
Hans Peter Portner
Arnaud Bisschop
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 383,04 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 24.01.2020
2 Stand: 24.01.2020

Anlageidee

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Wasserversorgung oder -aufbereitung, Wassertechnik oder Umweltdienste tätig sind. Der Teilfonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +30,14% +37,88% +60,75% +211,36%
Benchmark2 +24,51% +49,31% +46,12% +91,78%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/UTILITIES NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
08.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 1,60%
Total Expense Ratio: 2,00%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 472
Geldmarktfonds 24
Mischfonds 23
Rentenfonds 322
Sonstige Wertpapierfonds 59
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

 

Adresse:

Pictet Asset Management (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 467 171-1
Fax: --
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