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C&P Funds ClassiX - Porträt

62,84 ±0,00%
WKN:939804 ISIN:LU0113798341 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 17.01.20 Börse: INVF

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Kursdaten

62,84
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 17.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 62,84
Ausgabe: 65,35
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 62,84
Kennzahlen
Performance 1J: +17,48%
Volatilität 1J: 10,60%
Sharpe Ratio 1J: 1,41
Fondsvolumen: 182 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der C&P Funds ClassiX ist entsprechend der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, gewesen. Er beendete den Dezember mit einer Wertentwicklung von +1,8% (Benchmark: +1,2%). Der Fonds wies im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung im Vergleich zum November auf (Vormonat: +3,0%). Die Top-Holding ist Novo-Nordisk A/S mit einer Gewichtung von 7,2%, gefolgt von BHP GROUP mit 5,8% sowie BASF mit 5,6%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: C&P Funds ClassiX
Gesellschaft (KVG): Creutz & Partners Global Asset Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 02.01.04 Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 182 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 182 Mio EUR
Fondsmanager: Lars Soerensen
Yves Creutz
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 62,84 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.01.2020
2 Stand: 16.01.2020

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, daneben in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds wird weder zu Anlagezwecken noch zu Absicherungszwecken in Derivate investieren

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +17,48% +21,15% +42,93% +117,96%
Benchmark2 +24,67% +43,53% +58,93% +147,39%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.01.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
01.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,40%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 2
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Creutz & Partners Global Asset Management S.A.

 

Adresse:

Creutz & Partners Global Asset Management S.A.
61, Gruuss-Strooss
9991 Weiswampach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: + 352 978 22 11
Fax: --
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