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Multiadvisor Sicav PRIVAT INVEST - Porträt

341,63 +0,05%
WKN:941021 ISIN:LU0116164616 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland SmallCap
Zeit: 13.12.19 Börse: INVF

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Kursdaten

341,63
+0,18
+0,05%
Währung: EUR
Zeit: 13.12.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 341,63
Ausgabe: 358,71
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 341,63
Kennzahlen
Performance 1J: +13,11%
Volatilität 1J: 7,62%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 19 Mio
Fondsalter: 19 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Muladv PRIVAT INVEST hat schlechter als die Benchmark, der MSCI GERMANY SMALL CAP NR EUR, abgeschnitten. Im Berichtsmonat wies er einen minimalen Zuwachs von +1,0% auf, die Benchmark verzeichnete im Gegensatz dazu sogar eine Wertentwicklung von +3,5%. Der Fonds lag hinter dem vorhergehenden Monat Oktober, den Vormonat hatte er noch mit +2,9% im Plus beendet. Der Fonds hält 100% der Positionen in Europa (entwickelte Länder).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Multiadvisor Sicav PRIVAT INVEST
Gesellschaft (KVG): IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.08.00 Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen1: 19 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 19 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 341,63 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 13.12.2019
2 Stand: 13.12.2019

Anlageidee

Der Multiadvisor Sicav - PRIVAT INVEST („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen mindestens 51% in Aktien von Unternehmen aus kontinentaleuropäischenLändern. Einen Anlageschwerpunkt stellen dabei die deutschsprachigen Staaten in Kerneuropa dar (Deutschland, Schweiz, Österreich). Daneben sind jedoch auch Investitionen in nord- und südeuropäischen Ländern sowie in geringerem Umfang in osteuropäischen Ländern möglich. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 49% seines Vermögens in Renten und Gelmarktinstrumente anlegen. Eine Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +13,11% +23,63% +34,15% +132,77%
Benchmark2 +23,53% +47,51% +92,46% +266,54%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI GERMANY SMALL CAP NR EUR

Fondsdokumente zum Download

29.12.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.17 Jahresbericht(RE):
15.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,15%
Total Expense Ratio: 2,68%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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Mischfonds 113
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Sonstige Wertpapierfonds 96
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

 

Adresse:

IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +3522602481
Fax: --
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