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NN (L) Energy P - Porträt

798,77 USD -3,21%
WKN:657661 ISIN:LU0119201019 Symbol:XUM4 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit Energie
Zeit: 15.01.21 Investmentfonds

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Kursdaten

798,77
-26,52
-3,21%
Währung: USD
Zeit: 15.01.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 798,77
Ausgabe: 822,73
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 825,29
Kennzahlen
Performance 1J: -25,25%
Volatilität 1J: 52,81%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 12 Mio
Fondsalter: 23 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Juli hat der NN(L) Engy P eine Wertentwicklung von -2,5% aufgewiesen, den Juni hatte er demgegenüber sogar mit +6,9% im Plus abgeschlossen. Die Performance des Fonds im Berichtsmonat war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WRLD/ENERGY NR USD, die Benchmark musste nämlich nur ein minimales Minus von -0,6% hinnehmen. Anteilswerte im Sektor Energie machen 99,2% des Portfolios aus. Top-Holding des Fonds ist ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 mit 9,5%, gefolgt von CHEVRON mit 7,9% und CONOCOPHILLIPS mit 7,7%. Prozentual ist der Fonds am stärksten in der Region Nordamerika (53,7%) vertreten.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): NN Investment Partners B.V.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit Energie
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 11.12.97 Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen1: 105 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 12 Mio EUR
Fondsmanager: Jeff Meys
Jeroen Bos
Paul Vrouwes
Pieter Schop
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 13.01.2021
2 Stand: 13.01.2021

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -25,25% -37,11% -5,30% -43,88%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,80%

Top Holdings

Stand: 30.09.2020

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Fondsart Anzahl
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