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HWB InvestWorld Europe Portfolio - Porträt

4,07 +0,25%
WKN:579867 ISIN:LU0119626884 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Europa, Einzelwährung...
Zeit: 17.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

4,07
+0,01
+0,25%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 4,07
Ausgabe: 4,27
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 4,07
Kennzahlen
Performance 1J: -3,33%
Volatilität 1J: 11,20%
Sharpe Ratio 1J: -0,06
Fondsvolumen: 8 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der HWB IW Eurp Pf erlitt im Berichtsmonat September einen Verlust von -1,7%. Er ist damit im Monat September gleich wie im vorhergehenden Monat August gewesen (Vormonat: -1,9%). Der Fonds hat sich auf Monatssicht schlechter als die Benchmark, der MSCI EMU NR EUR, entwickelt. Die Benchmark wies sogar einen Zuwachs von +3,7% auf.

Fondsdaten

Anteilsklasse: HWB InvestWorld Europe Portfolio
Gesellschaft (KVG): LRI Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Europa, Einzelwährung EUR, flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 19.12.00 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 8 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 8 Mio EUR
Fondsmanager: HWB Capital Management S.A.
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 4,07 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Ziel des HWB InvestWorld - Europe Portfolio ist die Erwirtschaftung eines den Marktverhältnissen und dem Verlauf der europäischen Aktienmärkte entsprechenden Kapitalwachstums in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds variabel (ggfs. bis zu 100%) in Wertpapiere mit Aktiencharakter und Aktienfonds sowie gemischte Fonds anlegen. Insgesamt wird dabei ein Anlageschwerpunkt in Standardwerte aus den europäischen Anlageregionen sowie ein ausgewogenes Verhältnis von verschiedenen Anlagestilen (Substanzwerte, Wachstumswerte) angestrebt. Daneben kann auch in außereuropäische Anlageregionen investiert werden. Eine regionale oder themenbezogene Beschränkung besteht nicht. Zudem können liquide Mittel gehalten werden, deren Anteil in Ausnahmefällen vorübergehend mehr als 49% des Fondsvermögens betragen dürfen. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -3,33% -26,20% -23,54% -42,57%
Benchmark2 +11,03% +25,75% +45,66% +82,73%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EMU NR EUR

Fondsdokumente zum Download

05.12.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.17 Jahresbericht(RE):
02.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,75%
Total Expense Ratio: 4,23%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 1.000,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2018

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 28
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 103
Rentenfonds 15
Sonstige Wertpapierfonds 41
wertgesicherte Fonds 2
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.

 

Adresse:

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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