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Vontobel Fund US Dollar Money B - Porträt

135,72 +0,01%
Börse: INVF Zeit: 20.05.19 WKN:578801 ISIN:LU0120690226 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung: USD S...

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Kursdaten

135,72
+0,02
+0,01%
Währung: USD
Zeit: 20.05.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 135,72
Ausgabe: 135,72
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 135,70
Kennzahlen
Performance 1J: +2,77%
Volatilität 1J: 0,21%
Sharpe Ratio 1J: 1,12
Fondsvolumen: 65 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Vont US Dollar Mny B hat entsprechend der Benchmark, dem USD 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx, abgeschnitten. Er ist im Berichtsmonat beinahe unverändert geblieben (+0,3%). Die Benchmark blieb auch beinahe unverändert (+0,2%). Der Fonds hat sich ähnlich wie im Vormonat März entwickelt (Vormonat: +0,3%). Die Top-Holdings sind 3.587% Credit Agricole SA/London 2019 FRN (2,9%), 5.25% Petronas Capital Ltd 2019 (2,9%) und 2.5% Hyundai Capital America 2019 (2,4%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Vontobel Fund US Dollar Money B
Gesellschaft (KVG): Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung: USD Short Term
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 24.10.00 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 92 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 65 Mio EUR
Fondsmanager: Tolga Yildirim
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 135,72 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.05.2019
2 Stand: 16.05.2019

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen unter Erhaltung der Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird 12 Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,77% +5,37% +5,78% +9,53%
Benchmark2 +2,40% +4,36% +4,74% +6,07%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 USD 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx

Fondsdokumente zum Download

01.12.18 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.19 Halbjahresbericht(HA):
31.08.18 Jahresbericht(RE):
15.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: 0,48%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2019
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Vontobel Asset Management S.A.

 

Adresse:

Vontobel Asset Management S.A.
Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 34 74-1
Fax: --
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