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Vontobel Fund US Dollar Money B - Porträt

131,06 -0,01%
Börse: INVF Zeit: 21.09.17 WKN:578801 ISIN:LU0120690226 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung: USD Short Term

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime?
131,06
-0,01%
-0,01
Währung: USD
Zeit: 21.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 131,06
Ausgabe: 131,06
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 131,06
Kennzahlen
Performance 1J: +1,30%
Volatilität 1J: 0,16%
Sharpe Ratio 1J: -0,25
Fondsvolumen: 89 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Vontobel Fund US Dollar Money B
Gesellschaft (KVG):
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung: USD Short Term
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 131,06
Auflage: 24.10.00
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 100 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 89 Mio EUR
Fondsmanager: Tolga Yildirim
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.09.2017
2 Stand: --
3 Stand: 21.09.2017

Top Holdings

Stand: 31.08.2017

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen unter Erhaltung der Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird 12 Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,30% +2,07% +3,25% +9,44%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

30.06.17 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.17 Halbjahresbericht(HA):
16.02.17 KIID(KD):
31.08.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 0,65% -17,03 0,04

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: 0,48%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,179
Ertragsausgleich: ja

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Vontobel Asset Management S.A.

 

Adresse:

Vontobel Asset Management S.A.
Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 34 74-1
Fax: --
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