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MB Fund Max Value B - Porträt

121,60 EUR ±0,00%
WKN:592347 ISIN:LU0121803570 Symbol:RIXD Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland
Zeit: 16.10.20 Investmentfonds

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Kursdaten

121,60
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 16.10.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 121,60
Ausgabe: 127,68
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 121,60
Kennzahlen
Performance 1J: -20,07%
Volatilität 1J: 32,76%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 66 Mio
Fondsalter: 19 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der MB Fund Max Val B schloss den Berichtsmonat September mit einem Verlust von -2,5%. Er ist somit im September schlechter als im August gewesen, den vorherigen Monat hatte er nämlich noch mit einer Wertentwicklung von +5,2% beendet. Die Performance des Fonds im vergangenen Monat war schlechter als die der Benchmark, des DAX ®. Die Benchmark hat nur ein Minus von -1,4% hinnehmen müssen. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Bereich Industrie am stärksten vertreten (18,3%), gefolgt vom Bereich Kommunikationsdienste (8,5%). Top-Holding im Fonds bist DT. BANK (14,3%), gefolgt von DT. POST (6,4%) und SAP SE (6,3%). Der prozentuale Anteil der Wertpapiere ist in Deutschland am höchsten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: MB Fund Max Value B
Gesellschaft (KVG): Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 06.12.00 Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen1: 66 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 66 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 121,60 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.10.2020
2 Stand: 16.10.2020

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs de s Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds vor allem in Wertpapie re (Aktien). Zusätzlich ist die Anlage in Geldmarktinstrumente (z.B. Fe stgelder, kurzfristig verzinsliche Wertpapiere, Schuldscheindarlehen) möglic h. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anteile an Investmentfonds angelegt werden. Der geographische Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt bei Aktien deutscher Emittenten. Der Erwerb von Wertpapieren von Emit tenten aus Drittstaaten ist ebenfalls zulässig. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögli che Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -20,07% -29,95% -15,23% +16,13%
Benchmark2 +1,75% -1,04% +26,47% +98,05%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

01.06.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.19 Jahresbericht(RE):
07.02.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,45%
Total Expense Ratio: 1,93%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 2.500,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2020

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Fondsart Anzahl
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Rentenfonds 7
Sonstige Wertpapierfonds 8
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

 

Adresse:

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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