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M & W Invest M & W Capital - Porträt

65,77 +0,12%
WKN:634782 ISIN:LU0126525004 Symbol:LR1S Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 12.12.19 Investmentfonds

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Kursdaten

65,77
+0,08
+0,12%
Währung: EUR
Zeit: 12.12.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 65,77
Ausgabe: 68,40
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 65,77
Kennzahlen
Performance 1J: +48,47%
Volatilität 1J: 25,89%
Sharpe Ratio 1J: 1,68
Fondsvolumen: 16 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der M & W Invest M & W Cap lag hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD. Er ist im November 2019 beinahe unverändert geblieben (-0,4%), die Benchmark ist dagegen sogar um +4,0% gestiegen. Die Performance des Fonds entwickelte sich zum Monatsultimo schlechter als im Oktober, den Vormonat hatte der Fonds nämlich noch mit einem Zuwachs von +6,8% abgeschlossen. Das Portfolio des Fonds setzt sich aus 95,8% Aktien und 0% Derivaten zusammen. Größte Werte des Fonds sind Wheaton Precious Metals Corp., Pan American Silver Corp sowie KINROSS GOLD CORP.

Fondsdaten

Anteilsklasse: M & W Invest M & W Capital
Gesellschaft (KVG): LRI Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.08.01 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 16 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 16 Mio EUR
Fondsmanager: Mack & Weise Vermögensverwaltung
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 65,77 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 12.12.2019
2 Stand: 12.12.2019

Anlageidee

Ziel des M & W Invest: M & W Capital ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Begrenzung der Schwankungen des Fondsvermögens. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z. B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben. Der Anteil an diesen Zertifikaten darf 10 % des Netto-Teilfondsvermögens je Edelmetall nicht übersteigen. Die Anlagen können auf Euro oder auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +48,47% +16,75% +60,85% -7,19%
Benchmark2 +19,84% +38,53% +52,63% +145,81%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

31.12.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
31.03.18 Jahresbericht(RE):
31.12.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,43%
Total Expense Ratio: 2,28%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 28
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 103
Rentenfonds 15
Sonstige Wertpapierfonds 41
wertgesicherte Fonds 2
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.

 

Adresse:

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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