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Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (CHF) R - Porträt

128,57 -0,29%
WKN:676775 ISIN:LU0127027448 Symbol:C8HC Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 18.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

128,57
-0,37
-0,29%
Währung: CHF
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 128,57
Ausgabe: 128,57
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 128,57
Kennzahlen
Performance 1J: +6,18%
Volatilität 1J: 3,66%
Sharpe Ratio 1J: 1,62
Fondsvolumen: 0 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der BFI Lux Activ (CHF) R ist im September nahezu unverändert geblieben (+0,2%). Er war somit im Berichtsmonat September ähnlich wie im vorherigen Monat (Vormonat: -0,09%). Der Fonds hat im vergangenen Monat eine negative Wertentwicklung im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, verzeichnet (Benchmark: +3,2%). Das Portfolio des Fonds setzt sich zu 46,3% aus Anleihen, zu 12,5% aus Immobilien und zu 1,9% aus Aktien zusammen.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (CHF) R
Gesellschaft (KVG): MDO Management Company SA
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Schweizer Franken
Auflage: 23.07.01 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 0 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 0 Mio EUR
Fondsmanager: Tonino Puntillo
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 128,57 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

BFI Activ investiert in ein weltweit diversifiziertes Portefeuille bestehend aus Anleihen überweigend europäischer Schuldner hoher Bonität sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von Renten. Mit einem Aktienanteil von ca. 25% ist die Struktur primär auf Ertrag, aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. BFI Activ eignet sich für vorsichtige Anleger. Der Anlagehorizont beträgt mind. 5 Jahre.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +6,18% +9,20% +12,02% +24,24%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.12.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
05.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,46%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 39
Mischfonds 27
Rentenfonds 29
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wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

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MDO Management Company SA

 

Adresse:

MDO Management Company SA
19, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 00 21 1
Fax: --
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