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Baloise Fund Invest (Lux) BFI Progress (CHF) R - Porträt

135,98 -0,34%
WKN:676801 ISIN:LU0127027950 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

135,98
-0,47
-0,34%
Währung: CHF
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 135,98
Ausgabe: 135,98
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 135,98
Kennzahlen
Performance 1J: +7,38%
Volatilität 1J: 5,11%
Sharpe Ratio 1J: 1,36
Fondsvolumen: 0 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der BFI Lux Progress (CHF) R beendete den Berichtsmonat September mit +0,7% im Plus. Er hat daher gegenüber dem August im Monat September eine positive Wertentwicklung verzeichnet, den vorhergehenden Monat hatte er nämlich sogar mit einem leichten Verlust von -0,6% abgeschlossen. Die Performance des Fonds war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD, (Benchmark: +3,2%). Das Portfolio des Fonds setzt sich zu 46,2% aus Aktien, zu 33,6% aus Anleihen und zu 12,1% aus Immobilien zusammen.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Baloise Fund Invest (Lux) BFI Progress (CHF) R
Gesellschaft (KVG): MDO Management Company SA
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Schweizer Franken
Auflage: 23.07.01 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 0 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 0 Mio EUR
Fondsmanager: Tunino Puntillo
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 135,98 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein international diversifiziertes Portefeuille aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren von überwiegend europäischen Schuldnern und aus Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmungen, überwiegend mit Sitz in einem OECD-Land.Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen und ist mit einem Aktienanteil von maximal 50% des Nettoinventarvermögens auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ausgerichtet. Je nach Marktlage kann dieser Aktienanteil auch vorübergehend überschritten werden. Der Fonds kann daneben auchliquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,38% +14,54% +20,38% +38,28%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.12.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
05.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,43%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 39
Mischfonds 27
Rentenfonds 29
Sonstige Wertpapierfonds 36
wertgesicherte Fonds 1
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

MDO Management Company SA

 

Adresse:

MDO Management Company SA
19, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 00 21 1
Fax: --
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