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Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (EUR) R - Porträt

79,75 -0,16%
WKN:676777 ISIN:LU0127030749 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

79,75
-0,13
-0,16%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 79,75
Ausgabe: 79,75
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 79,75
Kennzahlen
Performance 1J: +7,79%
Volatilität 1J: 3,51%
Sharpe Ratio 1J: 1,98
Fondsvolumen: 68 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der BFI Lux BFI Activ € R beendete den Monat September mit einem Zuwachs von +1,1% (Vormonat: +0,2%). Der Fonds verzeichnete im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, die Benchmark wies nämlich sogar einen Anstieg von +3,2% auf. Der BFI Lux BFI Activ € R streut über Anleihen (53,9%), Aktien (30,3%) und Immobilien (3,9%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (EUR) R
Gesellschaft (KVG): MDO Management Company SA
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 21.05.01 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 170 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 68 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 79,75 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographische, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,79% +8,96% +20,17% +50,26%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.12.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
05.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,60%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 39
Mischfonds 27
Rentenfonds 29
Sonstige Wertpapierfonds 36
wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

MDO Management Company SA

 

Adresse:

MDO Management Company SA
19, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 00 21 1
Fax: --
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