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Baloise Fund Invest (Lux) BFI Progress (EUR) R - Porträt

83,42 ±0,00%
WKN:676803 ISIN:LU0127031556 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 11.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

83,42
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 11.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 83,42
Ausgabe: 83,42
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 83,42
Kennzahlen
Performance 1J: +7,07%
Volatilität 1J: 6,22%
Sharpe Ratio 1J: 1,24
Fondsvolumen: 129 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der BFI Lux BFI Progress € R hat den Monat September mit einem Anstieg von +2,1% abgeschlossen. Er wies somit im Vergleich zum August im September eine relative Outperformance auf, den vorhergehenden Monat hatte er sogar mit einer Wertentwicklung von -0,9% beendet. Der Fonds lag auf Monatssicht hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD. Die Benchmark erzielte nämlich sogar einen Zuwachs von +3,2%. Investiert wird zu 55,2% in Aktien und zu 31,3% in Anleihen.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Baloise Fund Invest (Lux) BFI Progress (EUR) R
Gesellschaft (KVG): MDO Management Company SA
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 21.05.01 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 129 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 129 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 83,42 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.10.2019
2 Stand: 11.10.2019

Anlageidee

Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen überwiegend europäischer Schuldner hoher Bonität sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von 40-60% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds eignet sich für Investoren, die mit mittleren Kursschwankungen leben können. Der Anlagehorizont beträgt mindestens 6 Jahre. Fondswährung ist EUR.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,07% +13,70% +25,77% +69,97%
Benchmark2 +8,72% +35,82% +47,67% +134,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.12.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
05.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,59%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 39
Mischfonds 27
Rentenfonds 29
Sonstige Wertpapierfonds 36
wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

MDO Management Company SA

 

Adresse:

MDO Management Company SA
19, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 00 21 1
Fax: --
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