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Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (EUR) R - Porträt

75,90 -0,25%
WKN:676782 ISIN:LU0127032794 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Einzelwährun...
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

75,90
-0,19
-0,25%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 75,90
Ausgabe: 75,90
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 75,90
Kennzahlen
Performance 1J: +9,28%
Volatilität 1J: 8,16%
Sharpe Ratio 1J: 1,02
Fondsvolumen: 97 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der BFI Lux BFI Dyn € R hat den September mit einem starken Anstieg um +3,0% beendet. Er entwickelte sich somit im September besser als im vorhergehenden Monat (Vormonat: -1,9%). Der Fonds schnitt ähnlich wie die Benchmark, der MSCI EMU NR EUR, ab. Die Benchmark schloss den vergangenen Monat nämlich auch mit einer Wertentwicklung von +3,7%. Fondsinvestitionen werden zu 75,3% in Aktien getätigt und zu 12,7% in Anleihen.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (EUR) R
Gesellschaft (KVG): MDO Management Company SA
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR dynamisch
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 21.05.01 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 43 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 97 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 75,90 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Der Fonds investiert in ein weltweit getreutes Portfolio aus Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen und Anleihen überwiegend europäischer Schuldner hoher Bonität. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von 60-90% auf Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit grossen Kursschwankungen leben können. Der Anlagehorizont beträgt mindestend 8 Jahre. Fondswährung ist EUR.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +9,28% +19,47% +38,98% +87,97%
Benchmark2 +11,03% +25,75% +45,66% +82,73%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EMU NR EUR

Fondsdokumente zum Download

01.12.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
05.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,91%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 39
Mischfonds 27
Rentenfonds 29
Sonstige Wertpapierfonds 36
wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

MDO Management Company SA

 

Adresse:

MDO Management Company SA
19, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 00 21 1
Fax: --
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