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DuoPlus - Porträt

62,02 +0,27%
Börse: INVF Zeit: 12.07.18 WKN:A0RK8R ISIN:DE000A0RK8R9 Symbol:WXHA Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Europa, Einzelwährung...

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
62,02
+0,27%
+0,17
Währung: EUR
Zeit: 12.07.18
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 62,02
Ausgabe: 65,12
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 62,02
Kennzahlen
Performance 1J: -3,94%
Volatilität 1J: 6,92%
Sharpe Ratio 1J: -0,47
Fondsvolumen: 115 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
DuoPlus
Gesellschaft (KVG):
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt Europa, Einzelwährung EUR, flexibel
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 62,02
Auflage: 18.05.09
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio --
Anteilsklassenvol.2: 115 Mio EUR
Fondsmanager: Robert Heger
Oliver Blaskowitz
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 12.07.2018

Top Holdings

Stand: 30.04.2018

Anlageidee

Das Anlageziel des Mischfonds DuoPlus ("Fonds") ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Dazu investiert der Fonds grundsätzlich in zwei Anlageklassen: Bei der ersten Anlageklasse handelt es sich um die insgesamt 50 größten und zugleich handelbaren Aktien der Länder der Eurozone. Innerhalb dieser Anlageklasse ist jede Aktie entsprechend dem Marktwert der frei umlaufenden Stücke gewichtet. Die zweite Anlageklasse besteht aus Schuldverschreibungen, die im Markit iBoxx EUR Eurozone Index enthalten sind und von Emittenten besserer Bonität stammen. Innerhalb dieser Anlageklasse werden die Schuldverschreibungen so gewichtet, dass die Anlageklasse insgesamt das Risikoprofil des Markit iBoxx EUR Eurozone Index ex Emittenten schwächerer Bonität bei tolerierbarer Abweichung abbildet. Zum Beginn jedes Jahres besteht der Fonds zu jeweils 50 % aus Aktien und Staatsanleihen. Im Laufe des Jahres werden die Anteile je nach Marktentwicklung automatisch angepasst: Entwickeln sich Aktien positiver als Anleihen, wird der Aktienanteil erhöht; fallen Aktienwerte, wird automatisch in die sicherere Anlage umgeschichtet. So können Anleger in guten Börsenphasen von Aktien profitieren und im Abschwung Verluste minimieren. Im Verlauf des Geschäftsjahres kann der Investitionsgrad in Aktien und in Renten jeweils zwischen 0 % und 100 % schwanken. Um das Konzept so präzise wie möglich umzusetzen, kann der Fondsmanager auch Derivatgeschäfte tätigen (z. B. Terminkontrakte erwerben) und ETF's kaufen (börsengehandelte Indexfonds). Neben Wertpapieren darf der Fonds auch Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erwerben.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -3,94% -9,84% +14,31% --%
Benchmark2 +2,62% +10,99% +58,65% +64,96%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EMU

Fondsdokumente zum Download

02.11.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.04.17 Halbjahresbericht(HA):
31.10.16 Jahresbericht(RE):
02.11.17 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,57%
Total Expense Ratio: 1,72%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: --
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Adresse:

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Telefon / Fax:

Tel: --
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