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Lupus alpha Fonds Lupus alpha Smaller Euro Champions A - Porträt

227,37 +0,53%
WKN:974563 ISIN:LU0129232442 Symbol:LPJB Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Euroraum SmallCap
Zeit: 12.12.19 Investmentfonds

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Kursdaten

227,37
+1,20
+0,53%
Währung: EUR
Zeit: 12.12.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 227,37
Ausgabe: 238,74
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 227,37
Kennzahlen
Performance 1J: +20,82%
Volatilität 1J: 14,09%
Sharpe Ratio 1J: 1,47
Fondsvolumen: 48 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der LAF Sm € Champions A hat den Monat November mit einem starken Zuwachs von +4,9% abgeschlossen. Die Benchmark, der MSCI EMU SMALL CAP NR EUR, hat dagegen nur eine Wertentwicklung von +3,7% erzielt. Die Performance des Fonds hat sich im Berichtsmonat besser als im vorherigen Monat entwickelt (Vormonat: +2,5%). Einzelpositionen im Bereich Industrie machen 26% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Informationstechnologie (15%), Gesundheitswesen (10%), Basiskonsumgüter (9%) und Nicht-Basiskonsumgüter (8%). Prozentual ist der Fonds am stärksten in der Region Deutschland vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Lupus alpha Fonds Lupus alpha Smaller Euro Champions A
Gesellschaft (KVG): Lupus alpha Investment S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Euroraum SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 22.10.01 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 48 Mio EUR
Fondsmanager: Franz Führer
Marcus Ratz
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 227,37 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 12.12.2019

Anlageidee

Der Teilfonds orientiert sich dabei am Euro Stoxx TMI Small Return Index als Ve rgleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien aus dem Euro-Raum mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert. Für den Teilfonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +20,82% +27,69% +72,20% +137,05%
Benchmark2 +22,39% +33,42% +72,31% +167,96%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EMU SMALL CAP NR EUR

Fondsdokumente zum Download

30.06.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
03.09.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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Rentenfonds 1
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Lupus alpha Investment S.A.

 

Adresse:

Lupus alpha Investment S.A.
6B route de Trèves
2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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