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Lupus alpha Fonds Lupus alpha Smaller German Champions A - Porträt

347,10 +0,24%
WKN:974564 ISIN:LU0129233093 Symbol:LPJD Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland SmallCap
Zeit: 10.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

347,10
+0,82
+0,24%
Währung: EUR
Zeit: 10.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 347,10
Ausgabe: 364,46
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 347,10
Kennzahlen
Performance 1J: +0,51%
Volatilität 1J: 15,56%
Sharpe Ratio 1J: 0,11
Fondsvolumen: 544 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der LAF Sm German Champions A hat im Berichtsmonat September einen starken Zuwachs von +1,1% verzeichnet. Er wies damit im Vergleich zum Vormonat August im Monat September eine positive Wertentwicklung auf, im Vormonat hatte er nämlich noch um -1,7% nachgegeben. Der Fonds ist entsprechend der Benchmark, dem MSCI GERMANY SMALL CAP NR EUR, gewesen. Die Benchmark erzielte nämlich ebenfalls eine Wertentwicklung von +1,8%. Außer dem Sektor Industrie (27%) ist der LAF Sm German Champions A auch in die Bereiche IT (11%), Nicht-Basiskonsumgüter (10%), Finanzwesen (10%) und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (10%) investiert.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Lupus alpha Fonds Lupus alpha Smaller German Champions A
Gesellschaft (KVG): Lupus alpha Investment S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.08.01 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 544 Mio EUR
Fondsmanager: Björn Glück
Peter C. Conzatti
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 347,10 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 10.10.2019

Anlageidee

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dazu wird das Renditepotential von gut positionierten Unternehmen des deutschen Mittelstandes ausgenutzt. Der Teilfonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Perfor mance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sond ern versucht seine Wertentwic klung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in deutsche Aktien mit geringer und mi ttlerer Marktkapitalisierung investiert. Für den Teilfonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,51% +21,50% +84,76% +263,96%
Benchmark2 +7,34% +33,31% +97,92% +240,73%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI GERMANY SMALL CAP NR EUR

Fondsdokumente zum Download

30.06.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
28.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 4
Mischfonds 3
Rentenfonds 1
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Lupus alpha Investment S.A.

 

Adresse:

Lupus alpha Investment S.A.
6B route de Trèves
2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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