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Allianz Global Investors Fund Allianz Global Bond A-EUR - Porträt

97,01 -0,51%
Börse: INVF Zeit: 19.09.17 WKN:A14VS9 ISIN:LU1254137497 Symbol:LU1254137497 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Emerging Markets

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Kursdaten

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97,01
-0,51%
-0,50
Währung: EUR
Zeit: 19.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 97,01
Ausgabe: 99,92
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 97,01
Kennzahlen
Performance 1J: -8,14%
Volatilität 1J: 4,97%
Sharpe Ratio 1J: -1,22
Fondsvolumen: 0.23946 Mio
Fondsalter: 1 Jahr

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Emerging Markets
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 05.11.15
Fondsalter: 1 Jahr
Fondsvolumen1: 44 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 0.23946 Mio EUR
Fondsmanager: --
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 19.09.2017
2 Stand: --
3 Stand: 19.09.2017

Top Holdings

Stand: 31.03.2017

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -8,14% --% --% --%
Benchmark2 +28,56% +13,02% +24,55% +27,51%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM (EMERGING MARKETS)

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Deutsche Asset Management Investment GmbH 39,71% 3,50 4,61
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,14%
Total Expense Ratio: 1,19%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,940
Ertragsausgleich: k.a.

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