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Allianz Global Investors Fund Allianz Global Bond A-EUR - Porträt

98,58 -0,78%
Börse: INVF Zeit: 21.07.17 WKN:A14VS9 ISIN:LU1254137497 Symbol:LU1254137497 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Emerging Markets

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Kursdaten

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98,58
-0,78%
-0,78
Währung: EUR
Zeit: 21.07.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 98,58
Ausgabe: 101,54
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 98,58
Kennzahlen
Performance 1J: -8,47%
Volatilität 1J: 5,02%
Sharpe Ratio 1J: -1,48
Fondsvolumen: 0.252795 Mio
Fondsalter: 1 Jahr

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Emerging Markets
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 05.11.15
Fondsalter: 1 Jahr
Fondsvolumen1: 44 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 0.252795 Mio EUR
Fondsmanager: --
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 21.07.2017
2 Stand: --
3 Stand: 21.07.2017

Top Holdings

Stand: 31.03.2017

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -8,47% --% --% --%
Benchmark2 +24,44% +6,90% +27,48% +16,94%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM (EMERGING MARKETS)

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 34,93% 2,48 11,07
Deutsche Asset Management Investment GmbH 34,65% 3,39 4,55
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,14%
Total Expense Ratio: 1,19%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,770
Ertragsausgleich: k.a.

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