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SEB deLuxe Multi Asset Defensive plus C (EUR) - Porträt

61,00 -0,12%
WKN:796809 ISIN:LU0135018314 Symbol:DLJ1 Gattung:Fonds Fondsart:Alternative Fonds
Zeit: 10.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

61,00
-0,08
-0,12%
Währung: EUR
Zeit: 10.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 61,00
Ausgabe: 64,05
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 61,00
Kennzahlen
Performance 1J: +2,83%
Volatilität 1J: 1,82%
Sharpe Ratio 1J: 1,78
Fondsvolumen: 8 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der SEBdeL Multi Asset Def p C € hat den Berichtsmonat September beinahe ohne Veränderung (-0,4%) beendet. Die Performance des Fonds entwickelte sich daher im September gleich wie im Vormonat August, im vorherigen Monat hatte er gleichermaßen kaum eine Veränderung aufgewiesen (+0,5%). Der Fonds hat gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, im vergangenen Monat eine negative Wertentwicklung verzeichnet. Die Benchmark schloss den vergangenen Monat nämlich sogar mit +3,2% im Plus. Der SEBdeL Multi Asset Def p C € setzt sich aus Anleihen und Aktien zusammen. Positionen im Sektor Nicht-Basiskonsumgüter machen 20,6% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Informationstechnologie (20,3%), Finanzwesen (18,6%), Industrie (15,1%) und Gesundheitswesen (9,3%). Die Top-Holding ist Robeco QI Global Dynamic Duration IH €, gefolgt vom SEB Short Bond CEUR, Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs IHE-C sowie MS INVF Global Asset Backed Secs Z HE UR. Der SEBdeL Multi Asset Def p C € hält die meisten Titel in den USA (49,8%), gefolgt von Asien Pazifik (13,4%) und dem Euroraum (12,6%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: SEB deLuxe Multi Asset Defensive plus C (EUR)
Gesellschaft (KVG): SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.09.01 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 10 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 8 Mio EUR
Fondsmanager: Mårten Gabrielsson
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 61,00 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 10.10.2019
2 Stand: 10.10.2019

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,83% -0,20% +2,47% +10,01%
Benchmark2 +8,72% +35,82% +47,67% +134,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

30.11.13 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.14 Halbjahresbericht(HA):
30.09.14 Jahresbericht(RE):
16.02.17 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.03.2019

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Fondsart Anzahl
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Geldmarktfonds 7
Mischfonds 3
Rentenfonds 18
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch

 

Adresse:

SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch
4, rue Peternelchen
2370 Howald
--

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 23 25 95
Fax: --
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