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Ethna-AKTIV A - Porträt

129,64 +0,36%
Börse: INVF Zeit: 17.11.17 WKN:764930 ISIN:LU0136412771 Symbol:LR1P Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Europa weltweit, Hauptwährung EUR defensiv

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
129,64
+0,36%
+0,47
Währung: EUR
Zeit: 17.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 129,64
Ausgabe: 133,53
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 129,64
Kennzahlen
Performance 1J: +6,24%
Volatilität 1J: 2,71%
Sharpe Ratio 1J: 2,33
Fondsvolumen: 3.169 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Ethna-AKTIV A
Gesellschaft (KVG):
Ethenea Independent Investors SA
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt Europa weltweit, Hauptwährung EUR defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 129,64
Auflage: 15.02.02
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 6.235 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 3.169 Mio EUR
Fondsmanager: Luca Pesarini
Arnoldo Valsangiacomo
Portfolio Management Team
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 17.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.06.2017

Anlageidee

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +6,24% +1,76% +16,22% +47,00%
Benchmark2 +22,16% +25,71% +79,32% +58,92%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

30.07.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
15.02.17 KIID(KD):
31.12.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Alternative Produkte unserer Partner

KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 5,33% 1,81 2,71

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,80%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 25,08
Aktiengewinn (KSTG): 25,07
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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Ethenea Independent Investors SA

 

Adresse:

Ethenea Independent Investors SA
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 276 921 10
Fax: --
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