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Sparinvest SICAV Global Value EUR R - Porträt

277,94 +0,93%
Börse: INVF Zeit: 18.06.19 WKN:A0DQN4 ISIN:LU0138501191 Symbol:BER1 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit

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Kursdaten

Investmentfonds
277,94
+2,56
+0,93%
Währung: EUR
Zeit: 18.06.19
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 277,94
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 275,38
Kennzahlen
Performance 1J: -3,60%
Volatilität 1J: 12,56%
Sharpe Ratio 1J: -0,24
Fondsvolumen: 132 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Sparinv Gl Value € R beendete den Berichtsmonat Mai mit einer Wertentwicklung von -6,9%. Den Vormonat hatte er hingegen sogar mit +3,1% im Plus abgeschlossen. Der Fonds wies im vergangenen Monat eine negative Wertentwicklung gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD, auf (Benchmark: -5,2%). Neben dem Bereich Finanzen (20,6%) ist der Fonds auch in die Sektoren IT/Internet (16,3%), Nicht-Basiskonsumgüter (13,5%), Basiskonsumgüter (10,6%) und Gesundheit (9,8%) investiert. Die wichtigste Einzelposition ist TRAVELERS (2,9%), gefolgt von Microsoft Corp (2,7%), REGIONS FINL (2,5%), CORNING (2,4%) sowie PFIZER (2,4%). Auf Länderebene hält der Sparinv Gl Value € R die meisten Positionen in den USA (57%), gefolgt von Japan (11,6%), den Niederlanden (5,7%), Großbritannien (4,6%) und Frankreich (3,9%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Sparinvest SICAV Global Value EUR R
Gesellschaft (KVG): Sparinvest S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 14.12.01 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 132 Mio EUR
Fondsmanager: Jens Moestrup Rasmussen
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 277,94 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 31.10.2018

Anlageidee

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Nettovermögens in globale Aktien in entwickelten Märkten/industrialisierten Ländern auf der Basis des Wert-Ansatzes. Bei diesem Ansatz wird in unterbewertete Aktien mit einem zufriedenstellenden langfristigen Renditepotential über 3 bis 5 Jahre investiert. Bezüglich der Branchen und Sektoren bestehen keine Einschränkungen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -3,60% +26,44% +34,71% +135,83%
Benchmark2 +1,82% +38,03% +35,82% +174,02%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

28.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
15.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Columbia Threadneedle 15,14% 0,93 9,06

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,00%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.12.2018
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Sparinvest S.A.

 

Adresse:

Sparinvest S.A.
28 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 27 47 1
Fax: --
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