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AKROBAT FUND EUROPA A - Porträt

246,59 -0,24%
Börse: INVF Zeit: 18.06.19 WKN:765377 ISIN:LU0138526776 Symbol:P5UE Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland SmallCap

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Kursdaten

246,59
-0,60
-0,24%
Währung: EUR
Zeit: 18.06.19
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 246,59
Ausgabe: 258,92
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 246,59
Kennzahlen
Performance 1J: -9,55%
Volatilität 1J: 9,29%
Sharpe Ratio 1J: -0,70
Fondsvolumen: 124 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AKROBAT EURP A ist besser als die Benchmark, der MSCI GERMANY SMALL CAP, gewesen. Im Monat Mai hat er einen leichten Verlust von -0,8% hinnehmen müssen (Benchmark: -6,4%). Der Fonds schnitt zum Monatsultimo schlechter als im vorhergehenden Monat ab, den April hatte er sogar mit +4,0% im Plus abgeschlossen.

Fondsdaten

Anteilsklasse: AKROBAT FUND EUROPA A
Gesellschaft (KVG): Axxion S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 27.12.01 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 126 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 124 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 246,59 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.06.2019
2 Stand: 14.06.2019

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -9,55% +19,14% +17,47% +156,10%
Benchmark2 -11,68% +40,72% +65,01% +314,95%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI GERMANY SMALL CAP

Fondsdokumente zum Download

21.12.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
30.04.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,85%
Total Expense Ratio: 1,59%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2018
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Axxion S.A.

 

Adresse:

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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