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Deka-EuroFlex Plus TF - Porträt

45,06 ±0,00%
Börse: INVF Zeit: 17.11.17 WKN:765984 ISIN:LU0140354605 Symbol:DKDN Gattung:Fonds Fondsart:Asset Backed Securities

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
45,06
±0,00%
±0,00
Währung: EUR
Zeit: 17.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 45,06
Ausgabe: 45,06
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 45,06
Kennzahlen
Performance 1J: +1,46%
Volatilität 1J: 0,31%
Sharpe Ratio 1J: 5,98
Fondsvolumen: 53 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Deka-EuroFlex Plus TF
Gesellschaft (KVG):
Deka International S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF)
Fondstyp: Asset Backed Securities
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 45,06
Auflage: 01.03.02
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 111 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 53 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.11.2017
2 Stand: --
3 Stand: 17.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.10.2017

Anlageidee

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) zu investieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Die Anlage erfolgt in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,46% +2,83% +14,60% +18,70%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
04.05.17 KIID(KD):
31.12.16 Jahresbericht(RE):
01.10.16 Verkaufsprospekt(VW):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,34%
Total Expense Ratio: 0,83%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 2,99
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,420
Ertragsausgleich: k.a.

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Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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