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ALTIS FUND Balanced Value B - Porträt

74,28 -0,15%
WKN:534072 ISIN:LU0142612901 Symbol:DXQD Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit, Einzelwähru...
Zeit: 17.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

74,28
-0,11
-0,15%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 74,28
Ausgabe: 77,99
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 74,28
Kennzahlen
Performance 1J: -0,04%
Volatilität 1J: 5,46%
Sharpe Ratio 1J: -0,30
Fondsvolumen: 21 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der ALTIS Fd Bal Val B hat den Monat September mit einem starken Anstieg von +2,0% beendet (Vormonat: -1,3%). Der Fonds wies im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung auf. Die Benchmark hat sogar einen Zuwachs von +3,2% erzielt. Der Fonds setzt sich zu 37,6% aus Aktien, zu 25,7% aus Fondsanteilen und zu 20,7% aus Anleihen zusammen. Titel im Sektor Finanzwesen machen 52,1% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter (3,2%), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (2,4%) und IT/Internet (2,1%). Die wichtigsten Werte sind ABAKUS Wrld Div Fd, Berkshire Hathaway Inc. sowie DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES INHABER-ANTEILE LC O. Der ALTIS Fd Bal Val B hält 24,4% der Werte in Luxemburg, 22,8% in Deutschland, 13,7% in den USA, 5,1% in Österreich und 4,5% in den Niederlanden.

Fondsdaten

Anteilsklasse: ALTIS FUND Balanced Value B
Gesellschaft (KVG): LRI Capital Management SA
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, dynamisch
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.03.02 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 21 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 21 Mio EUR
Fondsmanager: GSLP International S.à.r.l. Luxembourg Vermögensverwaltersozietät
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 74,28 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Konservativer Mischfonds, der vorwiegend in Aktien, Wandel- u. Optionsanleihen sowie Rentenpapieren von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land investiert. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den festverzinslichen Wertpapieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,04% +10,03% +14,41% +37,00%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

23.03.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.18 Halbjahresbericht(HA):
31.03.18 Jahresbericht(RE):
19.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,50%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 29.03.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 16
Mischfonds 20
Rentenfonds 5
Sonstige Wertpapierfonds 6
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Capital Management SA

 

Adresse:

LRI Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 42 44 91-1
Fax: --
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