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smart-invest HELIOS AR B - Porträt

50,97 -0,12%
WKN:576214 ISIN:LU0146463616 Symbol:C9DC Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 21.11.19 Investmentfonds

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Kursdaten

50,97
-0,06
-0,12%
Währung: EUR
Zeit: 21.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 50,97
Ausgabe: 53,65
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 50,97
Kennzahlen
Performance 1J: +5,86%
Volatilität 1J: 6,50%
Sharpe Ratio 1J: 0,75
Fondsvolumen: 99 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der smart-inv HELIOS AR B blieb im Berichtsmonat Oktober beinahe unverändert (+0,3%). Den vorhergehenden Monat September hatte er noch mit einem starken Zuwachs von +1,2% beendet. Der Fonds war im vergangenen Monat entsprechend der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD. Die Benchmark verzeichnete nämlich gleich hierzu kaum eine Veränderung (+0,2%). Top-Holdings des Fonds sind iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS E mit 12,4%, Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF mit 12,4% sowie Xtr. mit 12,4%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: smart-invest HELIOS AR B
Gesellschaft (KVG): Axxion S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 31.07.02 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 105 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 99 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 50,97 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.11.2019
2 Stand: 20.11.2019

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,86% +8,47% +6,14% +17,89%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

31.12.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.18 Halbjahresbericht(HA):
30.06.19 Jahresbericht(RE):
18.07.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,26%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 0,02%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: 25,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.

 

Adresse:

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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