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ME Fonds Special Values A - Porträt

2.496,99 +0,45%
Börse: INVF Zeit: 17.11.17 WKN:663307 ISIN:LU0150613833 Symbol:WZF6 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
2.496,99
+0,45%
+11,25
Währung: EUR
Zeit: 17.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 2.496,99
Ausgabe: 2.621,84
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 2.496,99
Kennzahlen
Performance 1J: +12,29%
Volatilität 1J: 7,62%
Sharpe Ratio 1J: 1,71
Fondsvolumen: 116 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
ME Fonds Special Values A
Gesellschaft (KVG):
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 2.496,99
Auflage: 15.07.02
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 117 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 116 Mio EUR
Fondsmanager: Markus Elsässer
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 17.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.11.2015

Anlageidee

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values („Teilfonds“) ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value-orientierten Managementstil erreicht werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +12,29% +28,01% +60,01% +79,06%
Benchmark2 +21,39% +25,71% +79,09% +58,72%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
15.02.17 KIID(KD):
31.12.16 Jahresbericht(RE):
13.10.16 Verkaufsprospekt(VW):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 21,28% 2,77 1,33
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,63%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 39,46
Aktiengewinn (KSTG): 41,87
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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IPConcept (Luxemburg) S.A.

 

Adresse:

IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +3522602481
Fax: --
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