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1822-Struktur Ertrag Plus - Porträt

48,25 +0,12%
WKN:691211 ISIN:LU0151486320 Symbol:A Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...
Zeit: 13.12.19 Börse: INVF

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Kursdaten

48,25
+0,06
+0,12%
Währung: EUR
Zeit: 13.12.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 48,25
Ausgabe: 49,46
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 48,25
Kennzahlen
Performance 1J: +4,25%
Volatilität 1J: 1,72%
Sharpe Ratio 1J: 2,34
Fondsvolumen: 9 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat November schloss der 1822-Struktur Ert + beinahe ohne Veränderung (-0,08%). Die Performance des Fonds war daher im November entsprechend dem vorherigen Monat. Im Vormonat Oktober hatte er nämlich ebenfalls kaum eine Veränderung verzeichnet (+0,1%). Die Performance des Fonds zum Monatsultimo war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD, (Benchmark: +4,0%). Die Top-Holding ist Deka-Multimanager Renten, gefolgt von IFM-Invest: Renten Europa und IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: 1822-Struktur Ertrag Plus
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 07.04.03 Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 11 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 9 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 48,25 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 13.12.2019
2 Stand: 13.12.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 5 % im Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 4 Jahren vermeiden (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 0 % bis 30 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 % des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,25% +0,61% -0,10% +5,66%
Benchmark2 +19,84% +38,53% +52,63% +145,81%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.05.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
01.06.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,10%
Total Expense Ratio: 1,62%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.10.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 47
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 22
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 19
wertgesicherte Fonds 47
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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