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1822-Struktur Ertrag Plus - Porträt

47,67 +0,02%
Börse: INVF Zeit: 18.06.19 WKN:691211 ISIN:LU0151486320 Symbol:A Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...

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Kursdaten

47,67
+0,01
+0,02%
Währung: EUR
Zeit: 18.06.19
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 47,67
Ausgabe: 48,86
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 47,66
Kennzahlen
Performance 1J: -0,18%
Volatilität 1J: 1,63%
Sharpe Ratio 1J: 0,08
Fondsvolumen: 10 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der 1822-Struktur Ert + wies im Mai eine positive Wertentwicklung im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI WORLD, auf. Den Monat Mai schloss er fast ohne Veränderung (-0,1%). Die Benchmark hat im Gegensatz dazu sogar ein Minus von -5,2% verzeichnet. Die Performance des Fonds hat sich zum Monatsultimo gleich wie im Vormonat April entwickelt, im Vormonat war der Fonds nämlich gleichermaßen nahezu unverändert geblieben (+0,5%). Das wichtigste Wertpapier ist IFM-Invest: Renten Europa, gefolgt vom Deka-Multimanager Renten, Deka-Liquidität, IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien und Frankfurter-Sparinrent Deka.

Fondsdaten

Anteilsklasse: 1822-Struktur Ertrag Plus
Gesellschaft (KVG): International Fund Management S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 07.04.03 Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 11 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 10 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 47,67 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.06.2019
2 Stand: 14.06.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 5 % im Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 4 Jahren vermeiden (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 0 % bis 30 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 % des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,18% -0,24% -1,71% +11,32%
Benchmark2 +1,46% +38,51% +35,94% +162,49%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

01.08.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
01.06.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,10%
Total Expense Ratio: 1,62%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.04.2019
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Fondsart Anzahl
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International Fund Management S.A.

 

Adresse:

International Fund Management S.A.
3, rue des Labours
-- Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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