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BMO Investments (Lux) I Fund BMO US Smaller Companies Fund A (USD) - Porträt

211,60 ±0,00%
WKN:786734 ISIN:LU0153358154 Symbol:GQCQ Gattung:Fonds Fondsart:Aktien USA SmallCap
Zeit: 17.01.20 Investmentfonds

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Kursdaten

211,60
±0,00
±0,00%
Währung: USD
Zeit: 17.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 211,60
Ausgabe: 222,18
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 211,60
Kennzahlen
Performance 1J: +10,97%
Volatilität 1J: 15,58%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 13 Mio
Fondsalter: 30 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der BMO US SmCos A$ hat den Dezember 2019 mit einem starken Zuwachs von +2,0% abgeschlossen. Die Benchmark, der MSCI USA SMALL CAP NR USD, hat im Unterschied dazu nur um +0,7% zugelegt. Die Performance des Fonds entwickelte sich auf Monatssicht gleich wie im vorhergehenden Monat. Den Vormonat hatte der Fonds auch mit einem Anstieg von +2,5% beendet. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Bereich Nicht-Basiskonsumgüter am stärksten vertreten (29,1%), gefolgt von den Bereichen Finanzen (23,9%), Gesundheitswesen (18,5%) und IT/Internet (13,8%). Größte Position des Fonds ist derzeit Herman Miller, gefolgt von KB HOME sowie Performance Food Group Company.

Fondsdaten

Anteilsklasse: BMO Investments (Lux) I Fund BMO US Smaller Companies Fund A (USD)
Gesellschaft (KVG): FundRock Management Company S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien USA SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 14.06.89 Fondsalter: 30 Jahre
Fondsvolumen1: 13 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 13 Mio EUR
Fondsmanager: Robert Siddles
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 211,60 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.01.2020
2 Stand: 16.01.2020

Anlageidee

Ziel ist, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage in Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionen (Recht, ein Wertpapier [in der Regel Aktien] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von kleinen und mittleren Unternehmen (Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung bis zu USD 10 Mrd. bei Erwerb durch den Fonds) in den Vereinigten Staaten umzusetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +10,97% +20,73% +45,66% +156,98%
Benchmark2 +19,01% +34,66% +57,93% +222,55%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI USA SMALL CAP NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.10.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Halbjahresbericht(HA):
30.09.17 Jahresbericht(RE):
11.09.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 2,00%
Total Expense Ratio: 1,68%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 2.500,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 63
Mischfonds 17
Rentenfonds 37
Sonstige Wertpapierfonds 51
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

FundRock Management Company S.A.

 

Adresse:

FundRock Management Company S.A.
33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: 352 26 005 219
Fax: --
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