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BMO Investments (Lux) I Fund BMO Sustainable Opportunities European Equity Fund A (EUR) - Porträt

22,20 ±0,00%
WKN:592860 ISIN:LU0153358667 Symbol:GQCC Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Europa
Zeit: 17.01.20 Investmentfonds

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Kursdaten

22,20
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 17.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 22,20
Ausgabe: 23,31
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 22,20
Kennzahlen
Performance 1J: +26,78%
Volatilität 1J: 12,01%
Sharpe Ratio 1J: 2,22
Fondsvolumen: 13 Mio
Fondsalter: 19 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der BMO Sust Opp Eurp Eq A€ beendete den Dezember mit einer Wertentwicklung von +2,6%. Die Performance des Fonds schnitt daher im Monat Dezember entsprechend dem vorherigen Monat November ab (Vormonat: +2,6%). Die Performance des Fonds im Berichtsmonat war gleich wie die der Benchmark, des MSCI EUROPE NR EUR, (Benchmark: +2,1%). Titel im Bereich Finanzwesen machen 21,3% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Gesundheitswesen (15,2%), Basiskonsumgüter (13,7%), Rohstoff (13,5%) und Nicht-Basiskonsumgüter (13%). Top-Holdings im Fonds sind derzeit AstraZeneca mit einer Gewichtung von 4,6%, GLAXOSMITHKLINE mit 4,1% und Novo-Nordisk A/S mit 3,9%. Prozentual ist der Fonds am stärksten in der Region Deutschland (19,4%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: BMO Investments (Lux) I Fund BMO Sustainable Opportunities European Equity Fund A (EUR)
Gesellschaft (KVG): FundRock Management Company S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Europa
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 11.12.00 Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen1: 30 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 13 Mio EUR
Fondsmanager: David Moss
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 22,20 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.01.2020
2 Stand: 16.01.2020

Anlageidee

Ziel ist, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt dies durch die Anlage von mindestens 75% seines Vermögens in Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogenen Wertpapieren wie Optionsscheinen (Recht, ein Wertpapier [in der Regel eine Aktie] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von europäischen Unternehmen an. Das Aktienengagement übersteigt in der Regel das festgelegte Mindestniveau deutlich.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +26,78% +24,68% +34,34% +141,10%
Benchmark2 +24,17% +26,64% +36,98% +114,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EUROPE NR EUR

Fondsdokumente zum Download

01.10.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Halbjahresbericht(HA):
30.09.17 Jahresbericht(RE):
01.10.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 2,00%
Total Expense Ratio: 1,56%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 63
Mischfonds 17
Rentenfonds 37
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

FundRock Management Company S.A.

 

Adresse:

FundRock Management Company S.A.
33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: 352 26 005 219
Fax: --
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