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DJE - Europa PA (EUR) - Porträt

343,96 EUR +0,40%
WKN:164315 ISIN:LU0159548683 Symbol:LU9A Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Euroraum
Zeit: 18.09.20 Investmentfonds

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Kursdaten

343,96
+1,37
+0,40%
Währung: EUR
Zeit: 18.09.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 343,96
Ausgabe: 361,16
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 343,96
Kennzahlen
Performance 1J: +0,89%
Volatilität 1J: 25,56%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 25 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der DJE - Eurp PA€ stieg im Monat August um +3,6%. Er wies damit gegenüber dem vorhergehenden Monat Juli im August eine relative Outperformance auf (Vormonat: +1,5%). Titel im Sektor Gesundheit machen 15,6% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Finanzwesen (15,2%), Basiskonsumgüter (14,7%), Informationstechnologie (14,5%) und Industrie (9,7%). Top-Holding im Fonds bin ROCHE GS mit einer Gewichtung von 3,5%, gefolgt von NESTLE NAM. SF-, 10 mit 3,2%, ASML HOLDING mit 3,2%, Solutions 30 mit 3% und SAP mit 2,9%. Die meisten Wertpapiere kommen aus Deutschland (27%), Großbritannien (19%), der Schweiz (17,6%), Frankreich (9,8%) und den Niederlanden (6,4%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: DJE - Europa PA (EUR)
Gesellschaft (KVG): DJE Investment S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Euroraum
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 27.01.03 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 89 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 25 Mio EUR
Fondsmanager: Dr. Jens Ehrhardt
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 343,96 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.09.2020
2 Stand: 18.09.2020

Anlageidee

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien europäischer Emittenten investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien nicht europäischer Emittenten und Anleihen aller Art –inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Der Teilfonds hat künftig nicht mehr die Möglichkeit in Delta-1 Zertifikate auf Rohstoffe, Edelmetalle sowie Rohstoff- und Edelmetallindices zu investieren.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,89% +2,35% +29,39% +71,13%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.07.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.19 Jahresbericht(RE):
16.07.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,32%
Total Expense Ratio: 1,96%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2020

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Fondsart Anzahl
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DJE Investment S.A.

 

Adresse:

DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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