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DJE Europa PA (EUR) - Porträt

338,39 +0,42%
Börse: INVF Zeit: 20.11.17 WKN:164315 ISIN:LU0159548683 Symbol:LU9A Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
338,39
+0,42%
+1,41
Währung: EUR
Zeit: 20.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 338,39
Ausgabe: 355,31
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 338,39
Kennzahlen
Performance 1J: +20,07%
Volatilität 1J: 9,68%
Sharpe Ratio 1J: 2,54
Fondsvolumen: 37 Mio
Fondsalter: 14 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
DJE Europa PA (EUR)
Gesellschaft (KVG):
DJE Investment S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 338,39
Auflage: 27.01.03
Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen1: 166 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 37 Mio EUR
Fondsmanager: Dr. Jens Ehrhardt
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.11.2017
2 Stand: --
3 Stand: 20.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2015

Anlageidee

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien europäischer Emittenten investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien nicht europäischer Emittenten und Anleihen aller Art –inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Der Teilfonds hat künftig nicht mehr die Möglichkeit in Delta-1 Zertifikate auf Rohstoffe, Edelmetalle sowie Rohstoff- und Edelmetallindices zu investieren.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +20,07% +39,11% +61,67% +44,93%
Benchmark2 +21,39% +25,71% +79,09% +58,72%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

09.08.17 KIID(KD):
30.06.17 Jahresbericht(RE):
01.01.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.16 Halbjahresbericht(HA):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 21,28% 2,77 1,33
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,32%
Total Expense Ratio: 1,93%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 54,08
Aktiengewinn (KSTG): 53,92
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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DJE Investment S.A.

 

Adresse:

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4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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