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DJE Dividende & Substanz P (EUR) - Porträt

394,78 +0,37%
Börse: INVF Zeit: 18.10.18 WKN:164325 ISIN:LU0159550150 Symbol:LU9B Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
394,78
+0,37%
+1,47
Währung: EUR
Zeit: 18.10.18
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 394,78
Ausgabe: 414,52
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 394,78
Kennzahlen
Performance 1J: -2,09%
Volatilität 1J: 9,56%
Sharpe Ratio 1J: -0,19
Fondsvolumen: 580 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
DJE Dividende & Substanz P (EUR)
Gesellschaft (KVG):
DJE Investment S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 394,78
Auflage: 27.01.03
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio --
Anteilsklassenvol.2: 580 Mio EUR
Fondsmanager: Dr. Jan Ehrhardt
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 16.10.2018

Top Holdings

Stand: 30.06.2018

Anlageidee

Für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Der DJE - Dividende & Substanz investiert überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien) aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in Anleihen, Bankguthaben sowie andere Fonds (max.10%) investiert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -2,09% +14,99% +42,71% +131,66%
Benchmark2 +4,98% +31,70% +46,72% +174,63%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

01.07.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.17 Halbjahresbericht(HA):
30.06.17 Jahresbericht(RE):
13.08.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Columbia Threadneedle 10,42% 0,82 11,60
Deutsche Asset Management Investment GmbH 13,88% 0,70 1,53

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,32%
Total Expense Ratio: 1,85%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
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Adresse:

DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
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Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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