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Monega Dänische Covered Bonds (R) - Porträt

51,82 -0,15%
WKN:A1143N ISIN:DE000A1143N7 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung DKK agg...
Zeit: 10.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

51,82
-0,08
-0,15%
Währung: EUR
Zeit: 10.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 51,82
Ausgabe: 52,60
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 51,82
Kennzahlen
Performance 1J: +2,36%
Volatilität 1J: 1,19%
Sharpe Ratio 1J: 2,04
Fondsvolumen: 22 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Monega Dänische Covered Bd R hat ähnlich wie die Benchmark, der Denmark Gov index, abgeschnitten. Im Monat September hat er kaum eine Veränderung verzeichnet (-0,3%). Die Benchmark hat den September sogar mit -1,0% im Minus beendet. Der Fonds entwickelte sich im Monatsverlauf gleich wie im Vormonat August (Vormonat: +0,2%). Top-Holdings des Fonds sind REALKREDIT DANM. 2050 27S (6%), Dänemark v.16 (5,5%) und NYKREDIT 2040 01E/E (4,8%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Monega Dänische Covered Bonds (R)
Gesellschaft (KVG): Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung DKK aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 04.05.15 Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 379 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 22 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 51,82 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 10.10.2019
2 Stand: 10.10.2019

Anlageidee

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,36% +4,85% --% --%
Benchmark2 +9,18% +8,44% +19,17% +59,29%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Denmark Gov index

Fondsdokumente zum Download

01.01.18 Verkaufsprospekt(VW):
29.02.16 Halbjahresbericht(HA):
31.08.16 Jahresbericht(RE):
09.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 1,50%
Verwaltungsgebühr: 0,35%
Total Expense Ratio: 0,53%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.08.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 21
Mischfonds 31
Rentenfonds 10
Sonstige Wertpapierfonds 6
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 

Adresse:

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 22139095 - 0
Fax: --
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