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BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TL - Porträt

59,11 -0,12%
WKN:200435 ISIN:LU0162077563 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR Unt...
Zeit: 11.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

59,11
-0,07
-0,12%
Währung: EUR
Zeit: 11.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 59,11
Ausgabe: 60,88
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 59,11
Kennzahlen
Performance 1J: +2,64%
Volatilität 1J: 1,15%
Sharpe Ratio 1J: 2,10
Fondsvolumen: 0.003429 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat September hat der BayernInv TR Corp Bd Fd TL beinahe keine Veränderung aufgewiesen (-0,4%). Den Vormonat August hatte er ebenso beinahe ohne Veränderung abgeschlossen (+0,4%). Top-Holdings des Fonds sind derzeit 0.500 Nykredit Realkredit A/S EO-Resolution Notes (2,3%), 2.250 AIB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18 (1,9%) und 1.375 State Grid Overs.Inv. (1,9%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TL
Gesellschaft (KVG): BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 07.03.03 Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 22 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 0.003429 Mio EUR
Fondsmanager: BayernInvest Kapitalanlage GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 59,11 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.10.2019
2 Stand: 11.10.2019

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist es, mit einem überschaubaren Schuldnerund Zinsrisiko bestehende Renditevorteile des Unternehmensanleihemarktes im Vergleich zu EURO- denominierten Staatsanleihen mit einwandfreier Bonität auszunutzen und dadurch mittel- bis langfristig eine Erhöhung bzw. Stabilisierung der Erträge aus Kapitalmarktanlagen zu erreichen. Die Anlagestrategie ist auf die nachhaltige Erzielung absolut positiver Erträge bei kontrolliertem Risiko ausgerichtet (Total Return Ansatz). Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Rendite-/ Risikoprofil, die einen positiven Beitrag zur Erreichung des Ertragsziels erwarten lassen. Die Anlagestrategie richtet sich nicht an einem Marktindex aus, sondern strebt eine Ertragsentwicklung unter geringeren Schwankungen an. Die Anlage des Teilfondsvermögens erfolgt zu min. 51% in Unternehmensanleihen des internationalen Kapitalmarktes; hiervon umfasst sind Anleihen, die von Financials (Banken, Versicherungen etc.) begeben werden. Das Teilfondsvermögen wird in Unternehmensanleihen investiert, die ausschließlich auf EURO lauten. Staatsanleihen, Pfandbriefe und sonstige Anleihen können dem Teilfondsvermögen beigemischt werden. In Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen kann angelegt werden, soweit die mit diesen Anleihen verbundenen Wandlungs- bzw. Forderungsrechte auf die zu Grunde liegenden Aktienwerte aus dem Geld liegen (Umtausch- bzw. Bezugskurs liegen über dem Börsenkurs der Aktien). Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main handelt. DieVerwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,64% +0,19% +0,05% +10,59%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

28.03.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Halbjahresbericht(HA):
31.03.18 Jahresbericht(RE):
24.01.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,85%
Total Expense Ratio: 1,23%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.03.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 5
Mischfonds 5
Rentenfonds 4
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

BayernInvest Luxembourg S.A.

 

Adresse:

BayernInvest Luxembourg S.A.
3, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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