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Carmignac Portfolio Commodities A EUR Acc - Porträt

192,22 EUR +4,25%
WKN:914233 ISIN:LU0164455502 Symbol:C5Q2 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit Werkstoffe
Zeit: 06.04.20 Investmentfonds

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Kursdaten

192,22
+7,83
+4,25%
Währung: EUR
Zeit: 06.04.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 192,22
Ausgabe: 192,22
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 192,22
Kennzahlen
Performance 1J: -35,69%
Volatilität 1J: 30,34%
Sharpe Ratio 1J: -1,09
Fondsvolumen: 166 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat März verzeichnete der Carm Pf Cmdty A € Acc einen Verlust von -25,6%. Im vorherigen Monat Februar hatte er hingegen nur um -11,6% nachgegeben. Der Fonds blieb hinter der Benchmark, dem MSCI WRLD/MATERIALS NR USD, zurück (Benchmark: -13,3%). In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Bereich Energie am stärksten vertreten (36,2%), gefolgt von den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (22,1%), Industrie (20,3%), Finanzen (15,9%) und Basiskonsumgüter (3,3%). Die Top-Holdings sind RIO TINTO (4,9%), EXXON MOBIL (4,7%), ORSTED A/S DK 10 (4,3%), NEWMONT MINING CORP (4,2%) sowie GLENCORE PLC DL -, 01 (3,9%). Auf Länderebene ist der Carm Pf Cmdty A € Acc mit den meisten Titeln in Nordamerika, Europa (entwickelte Länder) und Lateinamerika vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Carmignac Portfolio Commodities A EUR Acc
Gesellschaft (KVG): Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit Werkstoffe
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 10.03.03 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 201 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 166 Mio EUR
Fondsmanager: Wiskirski Michel
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 192,22 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 03.04.2020
2 Stand: 03.04.2020

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum seinen Referenzindikator über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen und von den besten Möglichkeiten weltweit zu profitieren. Der Referenzindikator ist seit dem 01.07.2013 einschließlich eine Kombination aus den folgenden MSCI-Indizes: 45% MSCI AC World Oil Gas & Consum NR (USD), 5% MSCI AC World Energy Equipment NR (USD), 40% MSCI AC World Metals & Mining NR (USD), 5% MSCI AC World Paper & Forest Products NR (USD) und 5% MSCI AC World Chemicals NR (USD). Er wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Der Teilfonds ist ein internationaler Aktienfonds, der im gesamten Sektor der natürlichen Ressourcen (Energie, Edelmetalle, Basismetalle, Agrarrohstoffe und Holz) anlegt. Unternehmen, in denen der Teilfonds anlegt, sind im Rohstoff-, Bergbau-, Produktions-, Aufbereitungs- und/oder Verarbeitungssektor tätig. Es kann sich auch um Unternehmen handeln, die auf Energieerzeugung, -dienstleistungen und -anlagen spezialisiert sind. Der Teilfonds legt an Finanzmärkten auf der ganzen Welt an. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -35,69% -36,86% -37,04% -43,47%
Benchmark2 -20,84% -7,80% -0,60% +3,86%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/MATERIALS NR USD

Fondsdokumente zum Download

31.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
19.02.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,91%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 38
Mischfonds 35
Rentenfonds 17
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Carmignac Gestion Luxembourg

 

Adresse:

Carmignac Gestion Luxembourg
Rue de la Chapelle 7
1325 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 46 70 60 30
Fax: --
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