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LuxTopic Aktien Europa A - Porträt

21,85 -0,05%
WKN:257546 ISIN:LU0165251116 Symbol:LU91 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Euroraum
Zeit: 18.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

21,85
-0,01
-0,05%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 21,85
Ausgabe: 22,94
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 21,85
Kennzahlen
Performance 1J: +9,50%
Volatilität 1J: 11,78%
Sharpe Ratio 1J: 0,98
Fondsvolumen: 28 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den September hat der LuxTopic Akt Eurp A mit einer Wertentwicklung von +2,6% beendet. Er lag damit vor dem August. Den vorhergehenden Monat hatte er nur beinahe ohne Veränderung abgeschlossen (-0,4%). Der Fonds war schlechter als die Benchmark, der MSCI EMU NR EUR, (Benchmark: +3,7%). Anteilswerte im Bereich Finanzen machen 21,7% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Basiskonsumgüter (15,9%), Industrie (14,1%), Nicht-Basiskonsumgüter (13,1%) und Gesundheit (12,3%). Die wichtigsten Wertpapiere sind RANDSTAD NV mit 4,3%, Societe Europeenne De Banque S.a mit 4,2% und ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 mit 4%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: LuxTopic Aktien Europa A
Gesellschaft (KVG): DJE Investment S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Euroraum
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 23.06.03 Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 76 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 28 Mio EUR
Fondsmanager: Robert Beer Management GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 21,85 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt der Aktienanlage liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Die Aktiensauswahl aus diesem Universum erfolgt unabhängig von Vergleichsindexvorgaben mit Hilfe eines technischen Selektionsprozess. Zusätzlich wird aktives Risikomanagement betrieben, mit dem Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Neben Aktien kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände („Derivate“) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Für den Anleger über mittel- bis langfristigen Zeitraum eine überdurchschnittliche Wertsteigerung seines investierten Vermögens bei unterdurchschnittlicher Volatilität zu erzielen. Wobei die risikoadjustierte Performance oberste Priorität hat.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +9,50% +8,61% +22,88% +34,09%
Benchmark2 +11,03% +25,75% +45,66% +82,73%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EMU NR EUR

Fondsdokumente zum Download

16.09.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.18 Halbjahresbericht(HA):
30.06.18 Jahresbericht(RE):
14.08.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 2,14%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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DJE Investment S.A.

 

Adresse:

DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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